Análisis de valores

¿Es el momento de considerar la compra de Sphere Entertainment Co. (NYSE:SPHR)?

NYSE:SPHR
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Aunque Sphere Entertainment Co.(NYSE:SPHR) no sea la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, su cotización ha experimentado una subida de dos dígitos, superior al 10%, en los dos últimos meses en la Bolsa de Nueva York. Es posible que los accionistas aprecien el reciente salto de la cotización, pero la empresa aún tiene camino por recorrer antes de volver a alcanzar sus máximos anuales. Al tratarse de un valor con una gran cobertura por parte de los analistas, se podría suponer que cualquier cambio reciente en las perspectivas de la empresa ya está descontado en el valor. Pero, ¿y si aún existe una oportunidad de compra? Hoy analizaremos los datos más recientes sobre las perspectivas y la valoración de Sphere Entertainment para ver si sigue existiendo la oportunidad.

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¿Cuánto vale Sphere Entertainment?

Según nuestro modelo de valoración, Sphere Entertainment parece tener un precio justo, en torno a un 12% por debajo de nuestro valor intrínseco, lo que significa que si compra Sphere Entertainment hoy, estaría pagando un precio razonable por ella. Y si cree que la acción vale realmente 35,74 $, entonces no hay mucho margen para que el precio de la acción crezca más allá de lo que cotiza actualmente. Entonces, ¿hay otra oportunidad de comprar a la baja en el futuro? Dado que la acción de Sphere Entertainment es bastante volátil (es decir, sus movimientos de precios se magnifican en relación con el resto del mercado), esto podría significar que el precio puede hundirse más, dándonos una oportunidad de compra más adelante. Esto se basa en su elevada beta, que es un buen indicador de la volatilidad del precio de la acción.

¿Qué tipo de crecimiento generará Sphere Entertainment?

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NYSE:SPHR Crecimiento de beneficios e ingresos 13 de enero de 2024

Los inversores que buscan crecimiento en su cartera pueden querer considerar las perspectivas de una empresa antes de comprar sus acciones. Comprar una gran empresa con perspectivas sólidas a un precio barato siempre es una buena inversión, así que echemos también un vistazo a las expectativas futuras de la empresa. Sin embargo, con una variación de beneficios de dos dígitos extremadamente negativa prevista para los próximos dos años, el crecimiento a corto plazo no es, desde luego, un factor que impulse una decisión de compra. Parece que se avecina una gran incertidumbre para Sphere Entertainment, al menos en un futuro próximo.

¿Qué significa esto para usted?

¿Es usted accionista? Actualmente, SPHR parece estar cotizando en torno a su valor razonable, pero dada la incertidumbre de rendimientos negativos en el futuro, este podría ser el momento adecuado para des-riesgar su cartera. ¿Es su exposición actual a la acción óptima para su cartera total? ¿Y es demasiado alto el coste de oportunidad de mantener un valor con perspectivas negativas? Antes de tomar una decisión sobre el valor, compruebe si sus fundamentales han cambiado.

¿Es usted un inversor potencial? Si lleva tiempo observando SPHR, puede que ahora no sea el momento más ventajoso para comprar, dado que cotiza en torno a su valor razonable. La acción parece estar cotizando a su valor razonable, lo que significa que hay menos beneficios por una valoración errónea. Además, las perspectivas negativas de crecimiento aumentan el riesgo de mantener la acción. Sin embargo, también hay otros factores importantes que no hemos considerado hoy, que pueden ayudar a gelificar sus opiniones sobre SPHR en caso de que el precio fluctúe por debajo de su valor real.

Teniendo esto en cuenta, no nos plantearíamos invertir en una acción a menos que conociéramos a fondo sus riesgos. Todas las empresas tienen riesgos, y hemos detectado 2 señales de advertencia para Sphere Entertainment que debería conocer.

Si ya no le interesa Sphere Entertainment, puede utilizar nuestra plataforma gratuita para consultar nuestra lista de más de 50 valores con un elevado potencial de crecimiento.

La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.