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IMAX Informe acción NYSE:IMAX

Último precio

US$24.52

Capitalización de mercado

US$1.3b

7D

-5.8%

1Y

64.0%

Actualizada

20 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

IMAX Corporation

Informe acción NYSE:IMAX

Capitalización de mercado: US$1.3b

Resumen de acción IMAX

IMAX Corporation, junto con sus filiales, opera como plataforma tecnológica de entretenimiento y eventos en todo el mundo. Saber más

Análisis fundamental de IMAX
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera4/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 52.9% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 21.24%

Análisis de riesgos

Tiene un alto nivel de endeudamiento


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Upcoming Hollywood Releases And Technology Advancements Will Attract More Audiences

Key Takeaways Strategic expansion into emerging markets and advancements in technology position IMAX for revenue growth and competitive advantage. Diversification into live events and alternative content opens new revenue streams, enhancing earnings and net margins with better asset utilization.
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US$27.27
FV
10.1% undervalued intrinsic discount
7.73%
Revenue growth p.a.
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Competidores de IMAX Corporation

Madison Square Garden Entertainment

NYSE:MSGE

US$1.6b

iQIYI

NasdaqGS:IQ

US$1.9b

Vivid Seats

NasdaqGS:SEAT

US$702.2m

Cinemark Holdings

NYSE:CNK

US$3.8b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del IMAX
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$24.52
Máximo en las últimas 52 semanasUS$26.84
Mínimo de 52 semanasUS$13.20
Beta1.24
Cambio en 1 mes-1.01%
Variación en 3 meses21.87%
Cambio de 1 año64.01%
Variación en 3 años33.41%
Variación en 5 años18.00%
Variación desde la OPV277.23%

Noticias y actualizaciones recientes

IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 10
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IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

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After Leaping 26% IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 07
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Here's Why IMAX (NYSE:IMAX) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 31
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If EPS Growth Is Important To You, IMAX (NYSE:IMAX) Presents An Opportunity

Oct 13
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Oct 10

When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Sep 30
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Returns On Capital At IMAX (NYSE:IMAX) Paint A Concerning Picture

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IMAX Corporation: Upbeat Mid-Term Outlook After Great Q2 Signings

Jul 30

Pinning Down IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) P/S Is Difficult Right Now

Jul 26
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Is IMAX (NYSE:IMAX) A Risky Investment?

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IMAX Corporation: Good Reasons To Be Bullish

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IMAX Corporation Just Recorded A 12% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

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Feb 15
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IMAX Corporation: Bull Case Has Merits, But I Am Not Interested

Jan 22

IMAX Corporation: International Expansion Remains A Bright Spot

Nov 19

Some Investors May Be Worried About IMAX's (NYSE:IMAX) Returns On Capital

Oct 13
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IMAX Appears Expensive After Post-Pandemic Appreciation

Oct 09

IMAX Corporation Stock: Bullish Following A Blockbuster Summer

Aug 24

Should You Think About Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Now?

Jul 31
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These Return Metrics Don't Make IMAX (NYSE:IMAX) Look Too Strong

Jul 14
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IMAX Corporation: Coming Back To Life

Jun 15

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Jun 07
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Is It Time To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

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Feb 22

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Feb 14

IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 06
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Jan 30

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Oct 27

Capital Allocation Trends At IMAX (NYSE:IMAX) Aren't Ideal

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Sep 07

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Is IMAX (NYSE:IMAX) Using Too Much Debt?

Jul 28
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IMAX Is Recovering, Not Growing

Jul 21

IMAX extends current share repurchase program

Jun 30

IMAX (NYSE:IMAX) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Jun 27
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IMAX Corporation: Multiple Tailwinds

Jun 21

Does IMAX (NYSE:IMAX) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 29
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Rentabilidad de los accionistas

IMAXUS EntertainmentMercado US
7D-5.8%-2.1%-2.4%
1Y64.0%52.8%23.3%

Rentabilidad vs. Industria: IMAX superó a la industria US Entertainment, que obtuvo un rendimiento del 52.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: IMAX superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 23.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is IMAX's price volatile compared to industry and market?
IMAX volatility
IMAX Average Weekly Movement5.6%
Entertainment Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: IMAX no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de IMAX (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1967683Rich Gelfondwww.imax.com

IMAX Corporation, junto con sus filiales, opera como plataforma tecnológica de entretenimiento y eventos en todo el mundo. La empresa opera en dos segmentos, Soluciones de contenido y Productos y servicios tecnológicos. La empresa ofrece IMAX DMR, una tecnología patentada que remasteriza digitalmente películas y otros contenidos en formatos IMAX para su distribución a la red IMAX; IMAX Enhanced, que proporciona tecnología de extremo a extremo a través de contenidos en streaming y dispositivos de entretenimiento en el hogar; y SSIMWAVE, una solución de calidad de vídeo impulsada por IA para medios de comunicación y empresas de entretenimiento.

Resumen de fundamentos de IMAX Corporation

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de IMAX con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de IMAX
Capitalización bursátilUS$1.31b
Beneficios(TTM)US$23.29m
Ingresos (TTM)US$345.55m

55.5x

Ratio precio-beneficio (PE)

3.7x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está IMAX sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de IMAX
IngresosUS$345.55m
Coste de los ingresosUS$157.10m
Beneficio brutoUS$188.45m
Otros gastosUS$165.16m
BeneficiosUS$23.29m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.44
Margen bruto54.54%
Margen de beneficio neto6.74%
Ratio deuda/patrimonio75.1%

¿Cómo se ha desempeñado IMAX a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 06:26
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

IMAX Corporation está cubierta por 30 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
James GossBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company