Stagwell Inc.

Informe acción NasdaqGS:STGW

Capitalización de mercado: US$1.8b

Stagwell Valoración

¿Está STGW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STGW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STGW ($6.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($23.09)

Muy por debajo del valor justo: STGW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STGW?

Métrica clave: Dado que STGW apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de STGW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STGW por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de STGW?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasUS$2.71b
Capitalización bursátilUS$1.80b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de STGW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de STGW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.3x
IAS Integral Ad Science Holding
3.3x10.3%US$1.7b
MGNI Magnite
3.5x6.4%US$2.3b
TTGT TechTarget
5.4xn/aUS$1.4b
IBTA Ibotta
5x15.7%US$1.8b
STGW Stagwell
0.3x5.0%US$1.8b

Price-To-Sales vs. Similares: STGW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (4.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de STGW con el de otras empresas de la industria US Media ?

37 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x3.9%
STGW Stagwell
 0.3x5.0%US$1.80b
PARA Paramount Global
0.2x1.4%US$7.60b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
STGW 0.3xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies37PS01.22.43.64.86+
37 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x14.0%
STGW Stagwell
 0.3x87.3%US$1.80b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: STGW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria US Media (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de STGW comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS STGW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: STGW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STGW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.82
US$8.66
+26.9%
12.5%US$10.00US$6.75n/a8
Dec ’25US$7.86
US$8.66
+10.1%
12.5%US$10.00US$6.75n/a8
Nov ’25US$6.50
US$7.88
+21.2%
13.7%US$10.00US$6.00n/a8
Oct ’25US$7.11
US$7.88
+10.8%
13.7%US$10.00US$6.00n/a8
Sep ’25US$7.19
US$7.88
+9.5%
13.7%US$10.00US$6.00n/a8
Aug ’25US$6.31
US$7.94
+25.8%
14.2%US$10.00US$6.00n/a8
Jul ’25US$6.68
US$8.00
+19.8%
12.9%US$10.00US$6.50n/a8
Jun ’25US$6.93
US$8.21
+18.5%
11.2%US$10.00US$7.00n/a7
May ’25US$6.74
US$7.43
+10.2%
12.7%US$9.00US$6.00n/a7
Apr ’25US$5.95
US$7.07
+18.8%
15.8%US$9.00US$5.50n/a7
Mar ’25US$5.45
US$7.07
+29.8%
15.8%US$9.00US$5.50n/a7
Feb ’25US$6.55
US$7.63
+16.4%
21.4%US$11.00US$5.50n/a8
Jan ’25US$6.63
US$7.63
+15.0%
21.4%US$11.00US$5.50n/a8
Dec ’24US$5.21
US$7.50
+44.0%
21.8%US$11.00US$5.50US$7.869
Nov ’24US$4.12
US$7.89
+91.5%
16.3%US$10.00US$6.00US$6.509
Oct ’24US$4.69
US$9.13
+94.6%
14.9%US$12.00US$7.00US$7.118
Sep ’24US$5.51
US$9.13
+65.6%
14.9%US$12.00US$7.00US$7.198
Aug ’24US$6.81
US$10.75
+57.9%
16.6%US$14.00US$8.00US$6.318
Jul ’24US$7.21
US$10.71
+48.6%
15.5%US$14.00US$9.00US$6.687
Jun ’24US$6.34
US$10.67
+68.2%
18.5%US$14.00US$8.00US$6.936
May ’24US$6.30
US$11.80
+87.3%
19.6%US$15.00US$8.00US$6.745
Apr ’24US$7.42
US$11.80
+59.0%
19.6%US$15.00US$8.00US$5.955
Mar ’24US$6.79
US$11.00
+62.0%
15.2%US$13.00US$9.00US$5.455
Feb ’24US$6.96
US$11.25
+61.6%
15.9%US$13.00US$9.00US$6.554
Jan ’24US$6.21
US$11.25
+81.2%
15.9%US$13.00US$9.00US$6.634
Dec ’23US$7.47
US$11.25
+50.6%
15.9%US$13.00US$9.00US$5.214

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 02:37
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Stagwell Inc. está cubierta por 12 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mark ZgutowiczBenchmark Company
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Jason KreyerCraig-Hallum Capital Group LLC