Sinclair Valoración
¿Está SBGI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SBGI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SBGI ($16.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($32.24)
Muy por debajo del valor justo: SBGI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBGI?
Métrica clave: Como SBGI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de SBGI? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.3x |
| Ventas | US$3.37b |
| Capitalización bursátil | US$1.09b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 34.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de SBGI con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.3x | ||
AMCX AMC Networks | 0.2x | -1.7% | US$396.6m |
TGNA TEGNA | 1x | -0.7% | US$2.9b |
GTN Gray Television | 0.1x | -0.9% | US$434.7m |
IHRT iHeartMedia | 0.09x | 2.2% | US$348.4m |
SBGI Sinclair | 0.3x | -1.8% | US$1.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: SBGI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de SBGI con el de otras empresas de la industria US Media ?
Price-To-Sales vs. Industria: SBGI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria US Media (0.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de SBGI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.3x |
| Ratio PS justo | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: SBGI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$16.50 | US$17.98 +8.9% | 27.6% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$17.29 | US$16.38 -5.3% | 34.0% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$15.20 | US$16.38 +7.7% | 34.0% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$13.92 | US$16.18 +16.2% | 32.9% | US$29.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$14.63 | US$15.96 +9.1% | 34.2% | US$29.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$13.38 | US$15.96 +19.3% | 34.2% | US$29.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$14.20 | US$15.96 +12.4% | 34.2% | US$29.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$12.79 | US$16.09 +25.8% | 34.0% | US$29.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$12.71 | US$16.09 +26.6% | 34.0% | US$29.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$14.52 | US$16.43 +13.1% | 36.1% | US$29.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$15.86 | US$16.59 +4.6% | 34.1% | US$29.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$13.03 | US$15.93 +22.2% | 34.0% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$13.58 | US$16.05 +18.2% | 33.2% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$10.61 | US$17.50 +64.9% | 34.6% | US$30.00 | US$12.50 | US$17.29 | 8 |
| Oct ’24 | US$11.22 | US$18.38 +63.8% | 33.3% | US$30.00 | US$12.50 | US$15.20 | 8 |
| Sep ’24 | US$11.30 | US$19.01 +68.3% | 30.7% | US$30.00 | US$12.50 | US$13.92 | 8 |
| Aug ’24 | US$13.65 | US$20.45 +49.8% | 31.8% | US$34.00 | US$14.00 | US$14.63 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.82 | US$20.45 +48.0% | 31.8% | US$34.00 | US$14.00 | US$13.38 | 8 |
| Jun ’24 | US$15.10 | US$20.96 +38.8% | 30.1% | US$34.00 | US$14.00 | US$14.20 | 9 |
| May ’24 | US$20.12 | US$22.83 +13.5% | 37.6% | US$38.00 | US$13.50 | US$12.79 | 9 |
| Apr ’24 | US$17.16 | US$22.83 +33.1% | 38.3% | US$38.00 | US$13.50 | US$12.71 | 9 |
| Mar ’24 | US$15.97 | US$23.56 +47.5% | 36.2% | US$38.00 | US$15.00 | US$14.52 | 9 |
| Feb ’24 | US$21.39 | US$25.67 +20.0% | 45.4% | US$50.00 | US$14.00 | US$15.86 | 9 |
| Jan ’24 | US$15.51 | US$26.89 +73.4% | 43.1% | US$50.00 | US$14.00 | US$13.03 | 9 |
| Dec ’23 | US$18.39 | US$27.89 +51.7% | 39.4% | US$50.00 | US$14.00 | US$13.58 | 9 |
| Nov ’23 | US$18.47 | US$30.33 +64.2% | 29.6% | US$50.00 | US$20.00 | US$10.61 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.41
7D
-1.1%
1Y
-5.2%
Yalla Group
US$695.8m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.30
7D
-4.2%
1Y
-27.6%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%