iHeartMedia, Inc.

Informe acción NasdaqGS:IHRT

Capitalización de mercado: US$341.8m

iHeartMedia Valoración

¿Está IHRT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IHRT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IHRT ($2.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($24.25)

Muy por debajo del valor justo: IHRT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IHRT?

Métrica clave: Como IHRT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IHRT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IHRT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IHRT?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasUS$3.80b
Capitalización bursátilUS$341.84m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IHRT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IHRT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.2x
AMCX AMC Networks
0.2x-1.7%US$422.2m
GTN Gray Television
0.1x-1.1%US$424.5m
TSQ Townsquare Media
0.3x2.3%US$152.8m
SSP E.W. Scripps
0.07x-1.6%US$162.8m
IHRT iHeartMedia
0.1x2.2%US$341.8m

Price-To-Sales vs. Similares: IHRT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IHRT con el de otras empresas de la industria US Media ?

43 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.9x3.6%
IHRT iHeartMedia
0.1x2.2%US$341.84m
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$7.52b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
IHRT 0.1xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
43 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.9x13.5%
IHRT iHeartMedia
0.1x95.5%US$341.84m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IHRT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Media (0.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IHRT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IHRT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IHRT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IHRT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.45
US$3.58
+46.3%
28.1%US$5.00US$2.75n/a3
Nov ’25US$2.09
US$1.67
-20.3%
56.6%US$3.00US$1.00n/a3
Oct ’25US$1.83
US$1.67
-8.9%
56.6%US$3.00US$1.00n/a3
Sep ’25US$1.56
US$1.67
+6.8%
56.6%US$3.00US$1.00n/a3
Aug ’25US$1.72
US$1.67
-3.1%
56.6%US$3.00US$1.00n/a3
Jul ’25US$1.09
US$1.67
+52.9%
56.6%US$3.00US$1.00n/a3
Jun ’25US$0.93
US$1.90
+105.3%
43.6%US$3.00US$1.00n/a3
May ’25US$2.15
US$2.78
+29.1%
46.3%US$5.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$2.12
US$2.80
+32.1%
40.1%US$5.00US$2.00n/a5
Mar ’25US$2.26
US$3.50
+54.9%
53.5%US$7.00US$2.00n/a6
Feb ’25US$2.85
US$3.67
+28.7%
55.5%US$7.00US$2.00n/a6
Jan ’25US$2.67
US$3.83
+43.6%
58.7%US$7.00US$2.00n/a6
Dec ’24US$3.00
US$4.00
+33.3%
53.5%US$7.00US$2.00n/a6
Nov ’24US$2.15
US$5.17
+140.3%
42.6%US$9.00US$2.90US$2.096
Oct ’24US$3.16
US$6.10
+93.0%
53.9%US$12.00US$3.00US$1.836
Sep ’24US$3.56
US$6.10
+71.3%
53.9%US$12.00US$3.00US$1.566
Aug ’24US$4.58
US$6.36
+38.8%
53.6%US$13.00US$3.00US$1.727
Jul ’24US$3.64
US$6.36
+74.6%
53.6%US$13.00US$3.00US$1.097
Jun ’24US$2.49
US$6.36
+155.3%
53.6%US$13.00US$3.00US$0.937
May ’24US$3.61
US$8.07
+123.6%
48.5%US$16.00US$4.00US$2.157
Apr ’24US$3.90
US$8.21
+110.6%
49.1%US$16.00US$4.00US$2.127
Mar ’24US$5.56
US$9.00
+61.9%
38.6%US$16.00US$5.00US$2.267
Feb ’24US$7.91
US$11.53
+45.8%
38.1%US$22.00US$8.00US$2.858
Jan ’24US$6.13
US$11.91
+94.2%
40.4%US$23.00US$8.00US$2.678
Dec ’23US$7.68
US$11.91
+55.0%
40.4%US$23.00US$8.00US$3.008
Nov ’23US$8.55
US$12.75
+49.1%
40.9%US$23.00US$8.00US$2.158

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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