EchoStar Corporation

Informe acción NasdaqGS:SATS

Capitalización de mercado: US$6.7b

EchoStar Valoración

¿Está SATS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SATS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SATS para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SATS para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SATS?

Métrica clave: Como SATS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SATS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SATS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SATS?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasUS$16.02b
Capitalización bursátilUS$6.70b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SATS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SATS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.7x
SIRI Sirius XM Holdings
1x0.4%US$8.6b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.1b
LBRD.K Liberty Broadband
12.3x1.5%US$12.5b
CABO Cable One
1.4x-1.9%US$2.3b
SATS EchoStar
0.4x-8.8%US$6.7b

Price-To-Sales vs. Similares: SATS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (5.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SATS con el de otras empresas de la industria US Media ?

43 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$7.52b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
STGW Stagwell
0.3x5.0%US$2.00b
ATUS Altice USA
0.1x-2.4%US$1.12b
SATS 0.4xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
43 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SATS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Media (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SATS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SATS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SATS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SATS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$23.57
US$24.17
+2.5%
26.9%US$34.00US$15.00n/a6
Nov ’25US$24.68
US$25.33
+2.6%
31.2%US$37.00US$15.00n/a6
Oct ’25US$24.09
US$24.08
-0.03%
34.4%US$37.00US$15.00n/a6
Sep ’25US$18.54
US$20.56
+10.9%
37.6%US$37.00US$12.00n/a8
Aug ’25US$19.95
US$20.56
+3.1%
39.3%US$38.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$17.71
US$20.56
+16.1%
39.3%US$38.00US$12.00n/a8
Jun ’25US$19.20
US$20.56
+7.1%
39.3%US$38.00US$12.00n/a8
May ’25US$16.12
US$21.63
+34.2%
40.1%US$38.00US$12.00n/a8
Apr ’25US$14.04
US$21.28
+51.6%
42.2%US$38.00US$12.00n/a8
Mar ’25US$13.22
US$23.32
+76.4%
37.1%US$39.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$13.45
US$24.75
+84.0%
39.9%US$39.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$16.57
US$24.50
+47.9%
51.0%US$37.00US$12.00n/a2
Dec ’24US$11.26
US$24.50
+117.6%
51.0%US$37.00US$12.00n/a2
Nov ’24US$13.88
US$35.50
+155.8%
52.1%US$54.00US$17.00US$24.682
Oct ’24US$16.75
US$39.50
+135.8%
36.7%US$54.00US$25.00US$24.092
Sep ’24US$17.28
US$39.50
+128.6%
36.7%US$54.00US$25.00US$18.542
Aug ’24US$19.24
US$24.00
+24.7%
16.7%US$28.00US$20.00US$19.952
Jul ’24US$17.34
US$24.00
+38.4%
16.7%US$28.00US$20.00US$17.712
Jun ’24US$15.66
US$24.00
+53.3%
16.7%US$28.00US$20.00US$19.202
May ’24US$16.94
US$24.00
+41.7%
16.7%US$28.00US$20.00US$16.122
Apr ’24US$18.29
US$24.00
+31.2%
16.7%US$28.00US$20.00US$14.042
Mar ’24US$20.07
US$24.00
+19.6%
16.7%US$28.00US$20.00US$13.222
Feb ’24US$18.63
US$23.50
+26.1%
14.9%US$27.00US$20.00US$13.452
Jan ’24US$16.68
US$23.50
+40.9%
14.9%US$27.00US$20.00US$16.572
Dec ’23US$17.10
US$23.50
+37.4%
14.9%US$27.00US$20.00US$11.262
Nov ’23US$18.98
US$38.50
+102.8%
48.1%US$57.00US$20.00US$13.882

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Taboola.com

US$1.2b

Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.

TBLA

US$3.61

7D

15.0%

1Y

-6.5%

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.50

7D

0.8%

1Y

-1.8%

Gray Television

US$424.5m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.38

7D

7.3%

1Y

-13.8%