Integral Ad Science Holding Corp.

Informe acción NasdaqGS:IAS

Capitalización de mercado: US$1.6b

Integral Ad Science Holding Valoración

¿Está IAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IAS ($10.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($37.64)

Muy por debajo del valor justo: IAS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IAS?

Métrica clave: Como IAS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IAS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IAS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IAS?
Ratio PE50.3x
GananciasUS$32.69m
Capitalización bursátilUS$1.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares93.3x
MGNI Magnite
129x49.3%US$2.2b
IBTA Ibotta
183.3x64.9%US$2.1b
CRTO Criteo
20.1x16.2%US$2.0b
PUBM PubMatic
41.1x-3.2%US$710.8m
IAS Integral Ad Science Holding
50.3x26.6%US$1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: IAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (50.3x) comparado con la media de empresas similares (93.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IAS con el de otras empresas de la industria US Media ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
3.1x-29.4%US$473.32m
ABLV Able View Global
3.9xn/aUS$36.85m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$7.72m
IAS 50.3xPromedio de la industria 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IAS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (50.3x) en comparación con la media de la industria US Media (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 50.3x
Ratio PE justo 23.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (50.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.11
US$14.97
+48.1%
9.1%US$18.00US$12.57n/a16
Nov ’25US$11.90
US$15.79
+32.7%
12.8%US$20.00US$12.57n/a16
Oct ’25US$10.55
US$16.00
+51.7%
11.9%US$20.00US$13.00n/a15
Sep ’25US$11.63
US$16.00
+37.6%
11.9%US$20.00US$13.00n/a15
Aug ’25US$9.92
US$15.40
+55.2%
15.3%US$20.00US$12.00n/a15
Jul ’25US$9.71
US$15.63
+60.9%
18.8%US$22.00US$12.00n/a16
Jun ’25US$9.26
US$15.63
+68.7%
18.8%US$22.00US$12.00n/a16
May ’25US$9.71
US$16.62
+71.1%
17.3%US$22.00US$12.00n/a17
Apr ’25US$9.71
US$17.53
+80.6%
13.1%US$22.00US$12.00n/a15
Mar ’25US$10.20
US$18.33
+79.7%
10.7%US$22.00US$16.00n/a15
Feb ’25US$15.00
US$20.67
+37.8%
14.3%US$27.00US$17.00n/a15
Jan ’25US$14.39
US$20.92
+45.4%
14.6%US$27.00US$17.00n/a13
Dec ’24US$14.63
US$20.81
+42.2%
15.3%US$27.00US$16.50n/a13
Nov ’24US$11.36
US$21.65
+90.6%
14.8%US$25.00US$15.00US$11.9013
Oct ’24US$11.89
US$22.35
+87.9%
11.2%US$25.00US$16.00US$10.5513
Sep ’24US$14.31
US$22.88
+59.9%
7.8%US$25.00US$19.00US$11.6312
Aug ’24US$19.54
US$23.05
+17.9%
7.0%US$25.00US$20.00US$9.9211
Jul ’24US$17.98
US$22.06
+22.7%
8.7%US$25.00US$20.00US$9.719
Jun ’24US$19.35
US$19.89
+2.8%
6.5%US$22.00US$17.00US$9.269
May ’24US$15.95
US$16.10
+0.9%
9.8%US$19.00US$14.00US$9.7110
Apr ’24US$14.27
US$15.00
+5.1%
12.6%US$18.00US$11.00US$9.719
Mar ’24US$10.49
US$13.13
+25.1%
12.9%US$15.00US$10.00US$10.208
Feb ’24US$10.32
US$13.13
+27.2%
12.9%US$15.00US$10.00US$15.008
Jan ’24US$8.79
US$12.88
+46.5%
13.7%US$16.00US$10.00US$14.398
Dec ’23US$9.79
US$12.88
+31.5%
13.7%US$16.00US$10.00US$14.638
Nov ’23US$8.34
US$14.13
+69.4%
24.1%US$21.00US$8.00US$11.368

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$172.49

7D

-3.3%

1Y

27.5%

Baidu

US$29.7b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$84.58

7D

-4.9%

1Y

-21.8%

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.71

7D

0.5%

1Y

-5.3%