Creative Realities, Inc.

Informe acción NasdaqCM:CREX

Capitalización de mercado: US$30.8m

Creative Realities Valoración

¿Está CREX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CREX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$13.19
Fair Value
77.8% infravalorado descuento intrínseco
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CREX ($2.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($13.19)

Muy por debajo del valor justo: CREX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CREX?

Métrica clave: Como CREX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CREX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CREX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CREX?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasUS$48.22m
Capitalización bursátilUS$30.82m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CREX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CREX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.2x
SWAG Stran
0.3xn/aUS$35.1m
KDOZ.F Kidoz
2.1x15.11%US$31.5m
SCOR comScore
0.1x2.78%US$37.5m
LIMX Limitless X Holdings
22.2xn/aUS$37.2m
CREX Creative Realities
0.6x36.15%US$30.8m

Price-To-Sales vs. Similares: CREX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (6.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CREX con el de otras empresas de la industria US Media ?

48 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PARA Paramount Global
0.3x1.01%US$7.68b
DISH DISH Network
0.2x-1.28%US$3.08b
STGW Stagwell
0.4x6.21%US$1.21b
ATUS Altice USA
0.1x-1.81%US$979.48m
CREX 0.6xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies48PS0246810+
48 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CREX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria US Media (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CREX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CREX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 1.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CREX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CREX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.93
US$7.44
+153.84%
26.51%US$10.00US$4.50n/a4
Oct ’26US$2.31
US$6.63
+186.80%
30.83%US$10.00US$4.50n/a4
Sep ’26US$2.40
US$6.63
+176.04%
30.83%US$10.00US$4.50n/a4
Aug ’26US$2.60
US$6.63
+154.81%
30.83%US$10.00US$4.50n/a4
Jul ’26US$3.38
US$6.63
+96.01%
30.83%US$10.00US$4.50n/a4
Jun ’26US$3.13
US$6.63
+111.66%
30.83%US$10.00US$4.50n/a4
May ’26US$1.85
US$6.63
+258.11%
30.83%US$10.00US$4.50n/a4
Apr ’26US$1.95
US$6.63
+239.74%
30.83%US$10.00US$4.50n/a4
Mar ’26US$2.12
US$7.50
+253.77%
20.00%US$10.00US$6.00n/a4
Feb ’26US$2.51
US$7.50
+199.40%
20.00%US$10.00US$6.00n/a4
Jan ’26US$2.45
US$7.50
+206.12%
20.00%US$10.00US$6.00n/a4
Dec ’25US$3.15
US$8.00
+154.37%
17.68%US$10.00US$7.00n/a3
Nov ’25US$4.18
US$8.33
+99.36%
14.97%US$10.00US$7.00US$2.933
Oct ’25US$4.54
US$8.33
+83.55%
14.97%US$10.00US$7.00US$2.313
Sep ’25US$4.61
US$8.33
+80.77%
14.97%US$10.00US$7.00US$2.403
Aug ’25US$4.55
US$7.83
+72.16%
19.73%US$10.00US$6.50US$2.603
Jul ’25US$4.66
US$7.83
+68.10%
19.73%US$10.00US$6.50US$3.383
Jun ’25US$3.26
US$6.75
+107.06%
3.70%US$7.00US$6.50US$3.132
May ’25US$3.26
US$7.13
+118.56%
8.77%US$7.75US$6.50US$1.852
Apr ’25US$3.73
US$7.13
+91.02%
8.77%US$7.75US$6.50US$1.952
Mar ’25US$4.16
US$5.75
+38.22%
4.35%US$6.00US$5.50US$2.122
Feb ’25US$2.97
US$5.75
+93.60%
4.35%US$6.00US$5.50US$2.512
Jan ’25US$2.36
US$5.75
+143.64%
4.35%US$6.00US$5.50US$2.452
Dec ’24US$1.94
US$5.75
+196.39%
4.35%US$6.00US$5.50US$3.152
Nov ’24US$1.70
US$6.25
+267.63%
4.00%US$6.50US$6.00US$4.182
US$7.44
Fair Value
60.6% infravalorado descuento intrínseco
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/31 21:02
Precio de las acciones al final del día2025/10/31 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Creative Realities, Inc. está cubierta por 5 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
William SutherlandBenchmark Company
Jason KreyerCraig-Hallum Capital Group LLC