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AdTheorent Holding Company Valoración
¿Está ADTH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6
Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ADTH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ADTH ($3.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.24)
Muy por debajo del valor justo: ADTH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADTH?
Métrica clave: Como ADTH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ADTH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADTH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ADTH?
Ratio precio-ventas (PS)
1.7x
Ventas
US$172.99m
Capitalización bursátil
US$294.06m
Métricas y ratios de valoración clave de ADTH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
1.3x
Valor empresarial/EBITDA
-429.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios
n/a
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ADTH con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PS de ADTH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Sales vs. Industria: ADTH es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.7x) en comparación con la media de la industria US Media (0.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ADTH comparado con su ratio PS justo?
Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PS ADTH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual
1.7x
Ratio PS justo
0.9x
Price-To-Sales vs. Ratio justo: ADTH es cara según su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADTH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
n/a
US$5.58
0%
18.0%
US$7.00
US$4.75
n/a
3
Nov ’25
n/a
US$5.58
0%
18.0%
US$7.00
US$4.75
n/a
3
Oct ’25
n/a
US$5.58
0%
18.0%
US$7.00
US$4.75
n/a
3
Sep ’25
n/a
US$5.58
0%
18.0%
US$7.00
US$4.75
n/a
3
Aug ’25
n/a
US$5.58
0%
18.0%
US$7.00
US$4.75
n/a
3
Jul ’25
US$3.20
US$5.58
+74.5%
18.0%
US$7.00
US$4.75
n/a
3
Jun ’25
US$3.19
US$5.58
+75.0%
18.0%
US$7.00
US$4.75
n/a
3
May ’25
US$3.24
US$5.13
+58.4%
23.0%
US$7.00
US$3.75
n/a
4
Apr ’25
US$3.28
US$5.13
+56.3%
23.0%
US$7.00
US$3.75
n/a
4
Mar ’25
US$3.05
US$4.20
+37.7%
27.8%
US$6.00
US$3.00
n/a
5
Feb ’25
US$2.75
US$4.20
+52.7%
27.8%
US$6.00
US$3.00
n/a
5
Jan ’25
US$1.45
US$3.79
+161.5%
36.2%
US$6.00
US$2.00
n/a
6
Dec ’24
US$1.37
US$3.79
+176.8%
36.2%
US$6.00
US$2.00
n/a
6
Nov ’24
US$1.21
US$3.95
+226.4%
33.1%
US$6.00
US$2.75
n/a
5
Oct ’24
US$1.29
US$3.95
+206.2%
33.1%
US$6.00
US$2.75
n/a
5
Sep ’24
US$1.35
US$3.95
+192.6%
33.1%
US$6.00
US$2.75
n/a
5
Aug ’24
US$1.61
US$3.95
+145.3%
33.1%
US$6.00
US$2.75
n/a
5
Jul ’24
US$1.40
US$3.95
+182.1%
33.1%
US$6.00
US$2.75
US$3.20
5
Jun ’24
US$1.80
US$3.54
+96.8%
42.4%
US$6.00
US$1.50
US$3.19
6
May ’24
US$1.50
US$3.56
+137.2%
41.6%
US$6.00
US$1.60
US$3.24
6
Apr ’24
US$1.69
US$3.56
+110.6%
41.6%
US$6.00
US$1.60
US$3.28
6
Mar ’24
US$1.56
US$3.58
+129.7%
39.8%
US$6.00
US$2.00
US$3.05
6
Feb ’24
US$1.82
US$3.58
+96.9%
39.8%
US$6.00
US$2.00
US$2.75
6
Jan ’24
US$1.66
US$3.75
+125.9%
43.4%
US$6.00
US$2.00
US$1.45
6
Dec ’23
US$1.85
US$3.75
+102.7%
43.4%
US$6.00
US$2.00
US$1.37
6
Nov ’23
US$2.13
US$6.83
+220.8%
28.5%
US$10.00
US$5.00
US$1.21
6
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.