Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Informe acción OTCPK:SMDR.F

Capitalización de mercado: US$51.6m

Sierra Madre Gold and Silver Valoración

¿Está SMDR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SMDR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SMDR.F ($0.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.92)

Muy por debajo del valor justo: SMDR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SMDR.F?

Métrica clave: Como SMDR.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SMDR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SMDR.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SMDR.F?
Ratio precio-ventas (PS)20.4x
VentasUS$2.54m
Capitalización bursátilUS$51.63m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SMDR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SMDR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.1x
KNGW Kenongwo Group US
4.2xn/aUS$32.6m
CRKN Crown Electrokinetics
0.2xn/aUS$2.6m
ORGN Origin Materials
5x46.9%US$174.8m
BLGO BioLargo
2.9x18.3%US$54.0m
SMDR.F Sierra Madre Gold and Silver
20.4x43.6%US$72.4m

Price-To-Sales vs. Similares: SMDR.F es cara según su ratio Price-To-Sales (20.4x) en comparación con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SMDR.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

26 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.50b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.00b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.79b
SMDR.F 20.4xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies26PS0246810+
26 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SMDR.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (20.4x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SMDR.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SMDR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 20.4x
Ratio PS justo 2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SMDR.F es cara según su ratio Price-To-Sales (20.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SMDR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.30
US$0.77
+157.0%
20.9%US$0.93US$0.61n/a2
Nov ’25US$0.42
US$0.80
+90.5%
20.9%US$0.97US$0.63n/a2
Oct ’25US$0.42
US$0.80
+90.5%
20.9%US$0.97US$0.63n/a2
Sep ’25US$0.39
US$0.76
+95.7%
26.8%US$0.96US$0.56n/a2
Aug ’25US$0.33
US$0.63
+92.6%
14.3%US$0.72US$0.54n/a2
Jul ’25US$0.36
US$0.64
+75.4%
14.3%US$0.73US$0.55n/a2
Jun ’25US$0.35
US$0.64
+81.2%
14.3%US$0.73US$0.55n/a2
May ’25US$0.29
US$0.61
+111.9%
9.1%US$0.66US$0.55n/a2
Apr ’25US$0.21
US$0.61
+193.7%
9.1%US$0.66US$0.55n/a2
Mar ’25US$0.21
US$0.61
+190.8%
9.1%US$0.66US$0.55n/a2
Feb ’25US$0.23
US$0.60
+161.5%
9.1%US$0.65US$0.54n/a2
Jan ’25US$0.29
US$0.60
+108.6%
9.1%US$0.65US$0.54n/a2
Dec ’24US$0.31
US$0.60
+90.1%
9.1%US$0.65US$0.54n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%