Caledonia Mining Valoración
¿Está CMCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CMCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CMCL ($11.19) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($9.07)
Muy por debajo del valor justo: CMCL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMCL?
Métrica clave: Como CMCL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CMCL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.2x |
| Ganancias | US$9.28m |
| Capitalización bursátil | US$211.17m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CMCL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 21.4x | ||
MUX McEwen Mining | 4.4x | -106.9% | US$445.6m |
FTCO Fortitude Gold | 63.3x | n/a | US$134.5m |
DRD DRDGOLD | 11.4x | n/a | US$827.9m |
VGZ Vista Gold | 6.4x | n/a | US$70.6m |
CMCL Caledonia Mining | 23.2x | 93.0% | US$211.2m |
Price-To-Earnings vs. Similares: CMCL es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de empresas similares (21.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CMCL con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
VITF.F Victoria Gold | 2.1x | n/a | US$23.43m |
BMXI Brookmount Explorations | 0.6x | n/a | US$5.52m |
RMRI Rocky Mountain Industrials | 0.9x | n/a | US$1.76m |
ZCRM.F Zincore Metals | 0.5x | n/a | US$852.33k |
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CMCL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (19.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CMCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 23.2x |
| Ratio PE justo | 63x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CMCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (63x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Huntsman
US$3.3b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.42
7D
-1.3%
1Y
-22.1%
Trinseo
US$117.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.25
7D
-10.2%
1Y
-49.9%
CMOC Group
HK$166.5b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.77
7D
1.7%
1Y
40.1%