Rio Tinto Group

Informe acción OTCPK:RTPP.F

Capitalización de mercado: US$100.6b

Rio Tinto Group Valoración

¿Está RTPP.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RTPP.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RTPP.F ($58.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($82.35)

Muy por debajo del valor justo: RTPP.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RTPP.F?

Métrica clave: Como RTPP.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RTPP.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RTPP.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RTPP.F?
Ratio PE8.9x
GananciasUS$10.75b
Capitalización bursátilUS$100.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RTPP.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RTPP.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.5x
MTRN Materion
27.8x27.4%US$2.1b
SCCO Southern Copper
24.3x6.4%US$73.5b
FCX Freeport-McMoRan
28x13.1%US$55.8b
SHW Sherwin-Williams
33.9x9.4%US$86.7b
RTPP.F Rio Tinto Group
8.9x0.9%US$80.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: RTPP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (28.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RTPP.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
RTPP.F 8.9xPromedio de la industria 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RTPP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de la industria US Metals and Mining (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RTPP.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RTPP.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RTPP.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RTPP.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$58.15
US$75.98
+30.7%
13.8%US$99.02US$46.96n/a18
Dec ’25US$61.41
US$76.26
+24.2%
13.5%US$95.46US$47.12n/a18
Nov ’25US$65.13
US$76.37
+17.3%
13.2%US$94.91US$48.14n/a18
Oct ’25US$70.00
US$77.74
+11.1%
12.8%US$96.90US$49.37n/a19
Sep ’25US$62.60
US$77.92
+24.5%
13.7%US$98.87US$48.88n/a19
Aug ’25US$64.63
US$78.65
+21.7%
12.0%US$98.87US$59.01n/a19
Jul ’25n/a
US$78.13
0%
11.8%US$97.58US$58.07n/a19
Jun ’25n/a
US$77.43
0%
11.2%US$97.84US$57.26n/a19
May ’25US$69.66
US$76.22
+9.4%
11.7%US$95.86US$56.36n/a19
Apr ’25US$63.42
US$77.15
+21.7%
12.0%US$99.73US$56.82n/a19
Mar ’25US$64.24
US$78.57
+22.3%
10.2%US$99.73US$63.27n/a19
Feb ’25US$69.78
US$80.70
+15.6%
10.6%US$101.45US$64.80n/a20
Jan ’25n/a
US$77.68
0%
11.6%US$100.71US$64.77n/a19
Dec ’24US$70.73
US$73.84
+4.4%
13.1%US$100.24US$61.14US$61.4119
Nov ’24US$63.06
US$71.70
+13.7%
12.9%US$94.17US$54.61US$65.1319
Oct ’24US$62.74
US$73.42
+17.0%
13.6%US$95.18US$54.61US$70.0019
Sep ’24US$60.74
US$75.09
+23.6%
13.2%US$95.18US$56.90US$62.6020
Aug ’24US$65.43
US$75.14
+14.8%
13.0%US$95.18US$57.70US$64.6320
Jul ’24US$63.40
US$73.81
+16.4%
14.3%US$94.70US$48.80n/a20
Jun ’24US$60.43
US$75.23
+24.5%
14.0%US$93.38US$48.09n/a21
May ’24US$65.62
US$74.11
+12.9%
13.7%US$93.38US$47.90US$69.6622
Apr ’24US$67.51
US$72.51
+7.4%
13.6%US$90.48US$47.40US$63.4222
Mar ’24US$71.89
US$72.52
+0.9%
13.8%US$90.48US$44.96US$64.2423
Feb ’24n/a
US$73.56
0%
14.2%US$92.65US$45.89US$69.7823
Jan ’24US$70.14
US$65.83
-6.2%
14.3%US$82.34US$44.80n/a23
Dec ’23US$64.90
US$64.47
-0.7%
14.8%US$82.34US$45.82US$70.7323

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 04:11
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Rio Tinto Group está cubierta por 72 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research