Lundin Mining Corporation

Informe acción OTCPK:LUNM.F

Capitalización de mercado: US$7.6b

Lundin Mining Valoración

¿Está LUNM.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUNM.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUNM.F ($9.81) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($6.17)

Muy por debajo del valor justo: LUNM.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUNM.F?

Métrica clave: Como LUNM.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LUNM.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LUNM.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LUNM.F?
Ratio PE27.6x
GananciasUS$275.43m
Capitalización bursátilUS$7.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LUNM.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LUNM.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.5x
FCX Freeport-McMoRan
31.5x12.8%US$62.9b
SCCO Southern Copper
26x6.2%US$78.8b
TX Ternium
81.9x49.1%US$6.5b
CMC Commercial Metals
14.4x6.0%US$7.0b
LUNM.F Lundin Mining
27.6x24.8%US$10.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: LUNM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.6x) comparado con la media de empresas similares (38.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LUNM.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.03m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
LUNM.F 27.6xPromedio de la industria 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LUNM.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.6x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LUNM.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LUNM.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.6x
Ratio PE justo 27.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LUNM.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LUNM.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.81
US$12.33
+25.7%
15.0%US$16.79US$6.83n/a20
Nov ’25US$9.79
US$12.61
+28.8%
14.3%US$16.79US$6.87n/a20
Oct ’25US$10.48
US$12.42
+18.6%
12.5%US$14.48US$7.06n/a19
Sep ’25US$10.32
US$12.63
+22.4%
13.0%US$14.48US$7.06n/a19
Aug ’25US$9.60
US$12.69
+32.2%
13.6%US$14.48US$6.86n/a19
Jul ’25US$11.27
US$13.03
+15.6%
15.1%US$16.07US$6.21n/a21
Jun ’25US$11.49
US$12.70
+10.5%
15.0%US$14.67US$6.23n/a21
May ’25US$11.15
US$11.47
+2.9%
16.3%US$14.57US$5.68n/a21
Apr ’25US$10.41
US$9.56
-8.2%
18.7%US$13.23US$4.73n/a21
Mar ’25US$7.98
US$8.83
+10.7%
15.1%US$10.73US$4.74n/a20
Feb ’25US$8.28
US$8.58
+3.6%
13.7%US$9.69US$5.52n/a19
Jan ’25US$8.20
US$8.34
+1.6%
13.2%US$9.69US$5.52n/a19
Dec ’24US$7.28
US$8.28
+13.8%
11.1%US$9.58US$6.00n/a20
Nov ’24US$6.27
US$8.46
+35.0%
11.7%US$9.59US$5.85US$9.7920
Oct ’24US$7.49
US$8.77
+17.1%
10.5%US$9.74US$6.28US$10.4820
Sep ’24US$7.94
US$8.60
+8.3%
10.8%US$9.74US$6.28US$10.3221
Aug ’24US$8.84
US$8.68
-1.9%
10.0%US$9.91US$6.53US$9.6021
Jul ’24US$7.83
US$8.31
+6.1%
9.6%US$9.63US$6.41US$11.2720
Jun ’24US$7.17
US$8.09
+12.8%
9.7%US$9.63US$6.41US$11.4920
May ’24US$7.76
US$7.90
+1.9%
9.7%US$8.95US$5.97US$11.1519
Apr ’24US$6.79
US$7.10
+4.6%
12.0%US$8.84US$5.17US$10.4119
Mar ’24US$6.61
US$7.13
+7.9%
14.2%US$9.57US$5.16US$7.9819
Feb ’24US$7.60
US$6.80
-10.6%
12.7%US$8.99US$5.36US$8.2819
Jan ’24US$6.14
US$6.85
+11.5%
16.2%US$9.62US$5.19US$8.2021
Dec ’23US$6.32
US$6.73
+6.4%
17.4%US$9.62US$5.14US$7.2821
Nov ’23US$5.63
US$6.72
+19.4%
18.9%US$9.62US$4.50US$6.2721

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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