Geodrill Limited

Informe acción OTCPK:GEOD.F

Capitalización de mercado: US$90.9m

Geodrill Valoración

¿Está GEOD.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GEOD.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GEOD.F ($1.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($22.08)

Muy por debajo del valor justo: GEOD.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEOD.F?

Métrica clave: Como GEOD.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GEOD.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GEOD.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GEOD.F?
Ratio PE10.9x
GananciasUS$8.33m
Capitalización bursátilUS$90.85m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GEOD.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GEOD.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60.8x
IDR Idaho Strategic Resources
25.7x30.3%US$171.4m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
GSM Ferroglobe
20.8x49.4%US$843.6m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.5m
GEOD.F Geodrill
10.9xn/aUS$126.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: GEOD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de empresas similares (60.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GEOD.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GEOD.F 10.9xPromedio de la industria 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GEOD.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de la industria US Metals and Mining (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GEOD.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GEOD.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GEOD.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GEOD.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.98
US$2.75
+39.0%
12.3%US$3.23US$2.51n/a3
Nov ’25US$2.09
US$2.61
+25.1%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Oct ’25US$1.93
US$2.61
+35.5%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Sep ’25US$2.02
US$2.61
+29.1%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Aug ’25US$1.75
US$2.15
+22.6%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
Jul ’25US$1.70
US$2.15
+26.2%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
Jun ’25US$1.60
US$2.15
+34.3%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
May ’25US$1.52
US$2.06
+35.8%
30.4%US$2.95US$1.58n/a3
Apr ’25US$1.42
US$2.06
+45.4%
30.4%US$2.95US$1.58n/a3
Mar ’25US$1.24
US$2.15
+73.5%
28.9%US$2.90US$1.38n/a3
Feb ’25US$1.27
US$2.15
+69.4%
28.9%US$2.90US$1.38n/a3
Jan ’25US$1.35
US$2.15
+59.7%
28.9%US$2.90US$1.38n/a3
Dec ’24US$1.33
US$2.15
+61.8%
28.9%US$2.90US$1.38n/a3
Nov ’24US$1.24
US$2.37
+91.4%
43.5%US$3.72US$1.22US$2.093
Oct ’24US$1.75
US$3.34
+91.6%
9.1%US$3.72US$2.97US$1.933
Sep ’24US$1.82
US$3.34
+83.7%
9.1%US$3.72US$2.97US$2.023
Aug ’24US$2.36
US$3.42
+45.0%
6.9%US$3.74US$3.17US$1.753
Jul ’24US$2.41
US$3.45
+43.3%
6.1%US$3.74US$3.17US$1.704
Jun ’24US$2.23
US$3.45
+54.7%
6.1%US$3.74US$3.17US$1.604
May ’24US$2.39
US$3.29
+37.8%
8.4%US$3.63US$2.94US$1.524
Apr ’24US$2.56
US$3.29
+28.7%
8.4%US$3.63US$2.94US$1.424
Mar ’24US$2.19
US$3.32
+51.3%
8.3%US$3.76US$3.01US$1.244
Feb ’24US$2.19
US$3.32
+51.4%
8.3%US$3.76US$3.01US$1.274
Jan ’24US$1.98
US$3.32
+67.5%
8.3%US$3.76US$3.01US$1.354
Dec ’23US$1.90
US$3.29
+73.3%
8.5%US$3.76US$3.01US$1.334
Nov ’23US$1.92
US$3.40
+77.2%
8.7%US$3.89US$3.11US$1.244

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

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Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

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Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%