Salud financiera de hoja de balance de Geodrill
Salud financiera controles de criterios 5/6
Geodrill tiene un patrimonio de accionistas total de $120.0M y una deuda total de $10.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 9%. Sus activos y pasivos totales son $162.4M y $42.5M respectivamente. El BAIT de Geodrill es de $16.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 15.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $14.8M.
Información clave
9.0%
Ratio deuda-patrimonio
US$10.79m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 15.4x |
| Efectivo | US$14.81m |
| Patrimonio | US$119.98m |
| Total pasivo | US$42.45m |
| Activos totales | US$162.43m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($94.8M) de GEOD.F superan a sus pasivos a corto plazo ($37.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de GEOD.F ($94.8M) superan a sus pasivos a largo plazo ($4.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: GEOD.F tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de GEOD.F ha crecido de 7.4% a 9% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de GEOD.F está bien cubierta por el flujo de caja operativo (151.2%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de GEOD.F están bien cubiertos por el BAIT (15.4x cobertura).