Fortescue Ltd

Informe acción OTCPK:FSUM.F

Capitalización de mercado: US$36.6b

Fortescue Valoración

¿Está FSUM.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FSUM.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FSUM.F ($12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($24.11)

Muy por debajo del valor justo: FSUM.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FSUM.F?

Métrica clave: Como FSUM.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FSUM.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FSUM.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FSUM.F?
Ratio PE6.4x
GananciasUS$5.68b
Capitalización bursátilUS$36.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FSUM.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FSUM.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.4x
NUE Nucor
14.2x10.1%US$35.7b
STLD Steel Dynamics
12.5x0.3%US$21.9b
RS Reliance
16.6x-3.1%US$17.3b
X United States Steel
22.4x35.3%US$8.8b
FSUM.F Fortescue
6.4x-27.1%US$56.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: FSUM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de empresas similares (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FSUM.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
FSUM.F 6.4xPromedio de la industria 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FSUM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de la industria US Metals and Mining (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FSUM.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FSUM.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.4x
Ratio PE justo 12.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FSUM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FSUM.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.00
US$12.20
+1.7%
12.6%US$15.12US$9.62n/a17
Nov ’25US$13.01
US$12.25
-5.8%
13.0%US$15.25US$9.62n/a16
Oct ’25US$13.91
US$12.57
-9.7%
13.2%US$16.45US$9.57n/a16
Sep ’25US$12.40
US$12.85
+3.7%
15.4%US$17.11US$9.68n/a17
Aug ’25US$12.20
US$12.76
+4.6%
15.0%US$17.11US$9.34n/a17
Jul ’25US$14.28
US$13.97
-2.1%
16.8%US$17.52US$8.29n/a17
Jun ’25US$16.49
US$14.10
-14.5%
16.3%US$17.52US$8.78n/a17
May ’25US$16.75
US$14.11
-15.8%
16.5%US$17.52US$8.78n/a16
Apr ’25US$17.11
US$14.36
-16.1%
14.4%US$17.11US$9.20n/a16
Mar ’25US$17.13
US$14.56
-15.0%
12.2%US$17.11US$11.31n/a16
Feb ’25US$19.77
US$14.62
-26.1%
11.9%US$17.12US$11.39n/a15
Jan ’25US$19.44
US$13.75
-29.3%
15.5%US$17.76US$10.72n/a15
Dec ’24US$17.00
US$12.70
-25.3%
13.6%US$15.83US$10.09n/a15
Nov ’24US$14.60
US$11.93
-18.3%
13.9%US$15.38US$9.97US$13.0115
Oct ’24US$13.46
US$11.37
-15.5%
16.2%US$15.57US$8.86US$13.9115
Sep ’24US$13.63
US$11.09
-18.6%
11.5%US$12.93US$8.86US$12.4017
Aug ’24US$14.37
US$12.00
-16.5%
12.4%US$15.34US$9.77US$12.2017
Jul ’24US$14.76
US$11.80
-20.0%
9.5%US$13.31US$9.95US$14.2817
Jun ’24US$12.85
US$11.78
-8.3%
12.4%US$15.37US$9.27US$16.4917
May ’24US$13.80
US$11.79
-14.5%
12.2%US$15.37US$9.42US$16.7517
Apr ’24US$14.90
US$11.79
-20.9%
13.1%US$15.83US$9.43US$17.1117
Mar ’24US$15.03
US$11.97
-20.3%
14.5%US$15.83US$9.29US$17.1318
Feb ’24US$15.68
US$12.13
-22.7%
15.4%US$16.27US$9.02US$19.7719
Jan ’24US$13.70
US$11.05
-19.3%
15.9%US$14.68US$7.86US$19.4419
Dec ’23US$13.62
US$10.51
-22.8%
15.6%US$14.68US$7.86US$17.0019
Nov ’23US$10.01
US$10.05
+0.4%
14.0%US$14.68US$7.85US$14.6019

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

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-2.1%

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6.2%

Ecora Resources

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ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%