Gold Road Resources Limited

Informe acción OTCPK:ELKM.F

Capitalización de mercado: US$1.1b

Gold Road Resources Valoración

¿Está ELKM.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELKM.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELKM.F ($1.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1)

Muy por debajo del valor justo: ELKM.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELKM.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ELKM.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.6x
Valor empresarial/EBITDA7.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELKM.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELKM.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.1x
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.9m
DRD DRDGOLD
9.5xn/aUS$684.0m
MUX McEwen Mining
10.8x-146.9%US$597.4m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
180.2x44.9%US$4.4b
ELKM.F Gold Road Resources
14.9x6.6%US$1.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ELKM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de empresas similares (46.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELKM.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELKM.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELKM.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELKM.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ELKM.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELKM.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.07
US$1.22
+14.0%
15.0%US$1.49US$0.84n/a12
May ’25US$1.07
US$1.22
+14.0%
15.0%US$1.49US$0.84n/a12
Apr ’25US$1.04
US$1.15
+10.1%
14.1%US$1.41US$0.85n/a12
Mar ’25n/a
US$1.13
0%
14.3%US$1.40US$0.84n/a12
Feb ’25US$0.96
US$1.14
+18.1%
13.4%US$1.32US$0.86n/a12
Jan ’25n/a
US$1.30
0%
9.1%US$1.48US$1.09n/a12
Dec ’24n/a
US$1.31
0%
9.5%US$1.49US$1.06n/a12
Nov ’24US$1.17
US$1.25
+6.8%
10.0%US$1.43US$1.01n/a11
Oct ’24n/a
US$1.21
0%
11.8%US$1.41US$0.96n/a11
Sep ’24US$1.20
US$1.23
+2.1%
11.8%US$1.43US$0.97n/a10
Aug ’24US$1.13
US$1.25
+10.3%
12.1%US$1.49US$0.99n/a10
Jul ’24US$0.97
US$1.26
+29.7%
13.8%US$1.52US$0.95n/a9
Jun ’24US$1.20
US$1.29
+7.6%
12.6%US$1.56US$0.99n/a9
May ’24US$1.22
US$1.29
+5.8%
12.6%US$1.56US$0.99US$1.079
Apr ’24n/a
US$1.21
0%
9.7%US$1.37US$1.01US$1.048
Mar ’24US$1.00
US$1.20
+20.3%
11.0%US$1.38US$1.01n/a8
Feb ’24US$1.21
US$1.27
+5.0%
10.6%US$1.45US$1.06US$0.968
Jan ’24n/a
US$1.22
0%
6.9%US$1.40US$1.10n/a8
Dec ’23US$1.23
US$1.18
-3.8%
7.4%US$1.33US$1.02n/a8
Nov ’23US$0.84
US$1.06
+25.8%
7.6%US$1.14US$0.95US$1.178
Oct ’23US$0.77
US$1.10
+43.2%
8.1%US$1.20US$0.97n/a8
Sep ’23US$0.86
US$1.17
+35.9%
5.8%US$1.27US$1.06US$1.207
Aug ’23US$1.04
US$1.16
+11.5%
10.9%US$1.30US$0.88US$1.138
Jul ’23US$0.79
US$1.18
+50.2%
12.7%US$1.35US$0.86US$0.978
Jun ’23US$0.94
US$1.27
+36.2%
14.0%US$1.56US$0.89US$1.208
May ’23US$1.11
US$1.28
+15.5%
14.2%US$1.57US$0.89US$1.228

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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