DS Smith Plc

Informe acción OTCPK:DITH.F

Capitalización de mercado: US$6.3b

DS Smith Valoración

¿Está DITH.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DITH.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DITH.F ($5.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($10.29)

Muy por debajo del valor justo: DITH.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DITH.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DITH.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA6.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DITH.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DITH.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.7x
SON Sonoco Products
14.8x5.4%US$5.8b
SEE Sealed Air
15.2x11.8%US$5.5b
GPK Graphic Packaging Holding
12.5x9.7%US$8.5b
IP International Paper
72x25.9%US$13.4b
DITH.F DS Smith
10.8x3.8%US$5.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: DITH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DITH.F con el de otras empresas de la industria North American Packaging ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DITH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria North American Packaging (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DITH.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DITH.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de DITH.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DITH.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.25
US$4.98
+17.3%
7.2%US$5.50US$4.27n/a8
May ’25US$4.25
US$5.03
+18.4%
7.3%US$5.53US$4.30n/a8
Apr ’25US$5.25
US$4.81
-8.4%
9.8%US$5.35US$3.95n/a6
Mar ’25US$4.25
US$4.74
+11.4%
10.7%US$5.29US$3.78n/a6
Feb ’25n/a
US$4.60
0%
8.4%US$5.08US$3.81n/a10
Jan ’25n/a
US$4.60
0%
8.1%US$5.05US$3.79n/a11
Dec ’24n/a
US$4.46
0%
12.8%US$5.08US$3.43n/a11
Nov ’24US$3.25
US$4.31
+32.5%
11.5%US$4.86US$3.28n/a11
Oct ’24n/a
US$4.33
0%
11.6%US$4.90US$3.30n/a11
Sep ’24US$4.18
US$4.55
+8.9%
10.1%US$5.11US$3.71n/a12
Aug ’24US$3.93
US$4.78
+21.6%
11.3%US$5.85US$3.77n/a12
Jul ’24n/a
US$4.87
0%
14.9%US$6.36US$3.69n/a13
Jun ’24n/a
US$4.96
0%
13.4%US$6.28US$4.02n/a12
May ’24n/a
US$4.96
0%
13.4%US$6.28US$4.02US$4.2512
Apr ’24US$3.65
US$4.92
+34.9%
13.1%US$6.17US$3.83US$5.2511
Mar ’24US$3.98
US$4.88
+22.5%
10.9%US$5.97US$4.06US$4.2511
Feb ’24n/a
US$4.91
0%
11.5%US$6.09US$4.14n/a11
Jan ’24n/a
US$4.79
0%
13.3%US$6.09US$3.78n/a10
Dec ’23US$3.58
US$4.10
+14.4%
15.1%US$5.58US$3.13n/a11
Nov ’23n/a
US$4.11
0%
15.0%US$5.55US$3.11US$3.2511
Oct ’23US$2.55
US$4.30
+68.7%
16.4%US$5.75US$2.88n/a11
Sep ’23US$3.23
US$4.57
+41.6%
16.0%US$5.81US$2.90US$4.1812
Aug ’23n/a
US$4.74
0%
16.2%US$5.91US$2.96US$3.9312
Jul ’23n/a
US$5.23
0%
14.7%US$6.25US$4.05n/a12
Jun ’23n/a
US$5.65
0%
14.4%US$7.49US$4.54n/a12
May ’23US$3.96
US$5.64
+42.5%
13.0%US$7.41US$4.61n/a12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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