Chalice Mining Limited

Informe acción OTCPK:CGML.F

Capitalización de mercado: US$351.4m

Chalice Mining Valoración

¿Está CGML.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CGML.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CGML.F para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CGML.F para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CGML.F?

Métrica clave: Dado que CGML.F no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de CGML.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CGML.F por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de CGML.F?
Ratio precio-valor contable (PB)3.3x
Valor contableAU$162.79m
Capitalización bursátilAU$540.75m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de CGML.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de CGML.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
LZM Lifezone Metals
15.8x101.0%US$544.3m
CMP Compass Minerals International
1.8x60.7%US$612.2m
REEM.F Rare Element Resources
6.7xn/aUS$188.4m
CGML.F Chalice Mining
3.3x8.5%US$540.7m

Price-To-Book vs. Similares: CGML.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (3.3x) comparado con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de CGML.F con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

8 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.20m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$3.58m
CGML.F 3.3xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: CGML.F es cara en función de su ratio Price-To-Book (3.3x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (1.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de CGML.F comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB CGML.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 3.3x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de CGML.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CGML.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.90
US$1.58
+75.7%
62.5%US$3.45US$0.54n/a5
Nov ’25US$1.26
US$1.58
+25.3%
62.5%US$3.45US$0.54n/a5
Oct ’25US$1.10
US$1.62
+47.6%
63.4%US$3.56US$0.55n/a5
Sep ’25n/a
US$1.60
0%
63.4%US$3.50US$0.54n/a5
Aug ’25US$0.70
US$1.58
+126.4%
63.4%US$3.47US$0.54n/a5
Jul ’25US$1.02
US$1.55
+51.8%
61.3%US$3.31US$0.53n/a5
Jun ’25US$1.16
US$1.60
+37.7%
65.9%US$3.58US$0.53n/a5
May ’25US$0.75
US$1.55
+105.9%
66.5%US$3.51US$0.52n/a5
Apr ’25US$0.66
US$1.52
+130.1%
63.3%US$3.50US$0.58n/a7
Mar ’25US$0.76
US$1.52
+99.2%
63.3%US$3.50US$0.58n/a7
Feb ’25US$0.71
US$1.73
+145.0%
52.7%US$3.55US$0.59n/a7
Jan ’25US$1.08
US$1.94
+79.5%
40.4%US$3.57US$0.99n/a7
Dec ’24US$0.94
US$1.89
+101.6%
39.7%US$3.44US$0.96n/a7
Nov ’24US$1.25
US$2.13
+70.7%
49.0%US$4.49US$0.95US$1.267
Oct ’24US$1.46
US$2.17
+48.3%
48.5%US$4.54US$0.96US$1.107
Sep ’24US$2.20
US$4.23
+92.4%
25.0%US$5.93US$2.22n/a7
Aug ’24US$3.99
US$5.07
+27.1%
20.7%US$6.70US$4.02US$0.706
Jul ’24US$4.15
US$5.32
+28.2%
26.4%US$8.01US$4.01US$1.026
Jun ’24US$4.65
US$5.53
+18.9%
26.5%US$7.95US$3.98US$1.165
May ’24US$5.14
US$5.53
+7.6%
26.5%US$7.95US$3.98US$0.755
Apr ’24US$4.91
US$5.03
+2.4%
27.6%US$7.40US$3.33US$0.665
Mar ’24US$4.20
US$5.64
+34.3%
27.3%US$7.90US$3.56US$0.764
Feb ’24US$4.54
US$5.64
+24.2%
27.3%US$7.90US$3.56US$0.714
Jan ’24US$4.20
US$5.62
+33.8%
21.0%US$7.60US$4.52US$1.084
Dec ’23US$3.80
US$5.12
+34.7%
22.8%US$7.10US$4.16US$0.944
Nov ’23US$2.72
US$5.12
+88.5%
22.8%US$7.10US$4.16US$1.254

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%