Lifezone Metals Limited

Informe acción NYSE:LZM

Capitalización de mercado: US$551.6m

Lifezone Metals Valoración

¿Está LZM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LZM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LZM para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LZM para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LZM?

Métrica clave: Como LZM apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de LZM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LZM por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de LZM?
Ratio precio-valor contable (PB)15.6x
Valor contableUS$35.46m
Capitalización bursátilUS$551.56m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de LZM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de LZM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.8x
CMP Compass Minerals International
1.7x60.7%US$614.7m
GRO Brazil Potash
5.7xn/aUS$669.7m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
GSM Ferroglobe
0.9x49.4%US$858.6m
LZM Lifezone Metals
15.6x101.0%US$551.6m

Price-To-Book vs. Similares: LZM es cara según su ratio Price-To-Book (15.6x) en comparación con la media de empresas similares (12.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de LZM con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

8 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.00m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.27m
LZM 15.6xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: LZM es cara en función de su ratio Price-To-Book (15.6x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (1.7x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de LZM comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB LZM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 15.6x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de LZM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LZM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.83
US$14.00
+105.0%
17.5%US$17.00US$11.00n/a3
Nov ’25US$6.46
US$14.34
+121.9%
15.3%US$17.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$6.69
US$14.34
+114.3%
15.3%US$17.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$6.16
US$14.34
+132.8%
15.3%US$17.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$7.38
US$14.33
+94.2%
13.7%US$17.00US$11.00n/a5
Jul ’25US$8.37
US$14.33
+71.2%
13.7%US$17.00US$11.00n/a5
Jun ’25US$9.02
US$14.45
+60.2%
14.1%US$17.00US$11.00n/a5
May ’25US$6.80
US$14.47
+112.8%
14.3%US$17.10US$11.00n/a5
Apr ’25US$7.85
US$15.07
+92.0%
8.3%US$17.10US$14.00n/a5
Mar ’25US$5.71
US$14.72
+157.8%
5.4%US$15.95US$14.00n/a5
Feb ’25US$5.95
US$14.75
+147.9%
5.7%US$16.10US$14.00n/a5
Jan ’25US$9.04
US$14.45
+59.9%
4.4%US$15.36US$14.00n/a3
Dec ’24US$10.03
US$14.26
+42.1%
2.5%US$14.77US$14.00n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%