ICL Group Ltd

Informe acción NYSE:ICL

Capitalización de mercado: US$5.5b

ICL Group Valoración

¿Está ICL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ICL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ICL ($4.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($4.72)

Muy por debajo del valor justo: ICL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ICL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ICL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA6.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ICL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ICL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.3x
FMC FMC
4.6x-18.3%US$7.4b
MOS Mosaic
33.7x30.8%US$8.9b
CF CF Industries Holdings
12.6x-6.5%US$14.8b
UAN CVR Partners
14.5xn/aUS$758.3m
ICL ICL Group
13.7x15.5%US$5.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ICL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con la media de empresas similares (16.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ICL con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ICL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con la media de la industria US Chemicals (25.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ICL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ICL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.7x
Ratio PE justo 20.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ICL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ICL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.28
US$4.74
+10.7%
10.4%US$5.50US$4.00n/a5
Nov ’25US$4.15
US$4.74
+14.2%
10.4%US$5.50US$4.00n/a5
Oct ’25US$4.26
US$4.76
+11.7%
10.5%US$5.50US$4.00n/a5
Sep ’25US$4.59
US$4.76
+3.7%
10.5%US$5.50US$4.00n/a5
Aug ’25US$4.07
US$4.96
+21.9%
6.6%US$5.50US$4.50n/a5
Jul ’25US$4.16
US$5.20
+25.0%
9.3%US$6.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.73
US$5.20
+9.9%
9.3%US$6.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.53
US$5.32
+17.4%
8.4%US$6.00US$4.50n/a6
Apr ’25US$5.32
US$5.31
-0.2%
9.1%US$6.00US$4.50n/a5
Mar ’25US$5.38
US$5.38
0%
9.1%US$6.00US$4.50n/a5
Feb ’25US$4.65
US$5.28
+13.5%
12.8%US$6.00US$4.00n/a5
Jan ’25US$5.01
US$6.03
+20.4%
8.0%US$6.50US$5.40n/a5
Dec ’24US$5.13
US$6.13
+19.5%
9.9%US$7.00US$5.40n/a5
Nov ’24US$4.85
US$6.59
+35.9%
6.1%US$7.00US$6.00US$4.155
Oct ’24US$5.55
US$6.74
+21.4%
5.8%US$7.00US$6.00US$4.265
Sep ’24US$6.08
US$6.74
+10.9%
5.8%US$7.00US$6.00US$4.595
Aug ’24US$6.49
US$6.74
+3.9%
5.8%US$7.00US$6.00US$4.075
Jul ’24US$5.48
US$6.88
+25.5%
6.8%US$7.40US$6.00US$4.165
Jun ’24US$5.50
US$7.28
+32.4%
5.4%US$8.00US$7.00US$4.735
May ’24US$6.11
US$8.12
+32.9%
10.1%US$9.10US$7.00US$4.535
Apr ’24US$6.80
US$8.72
+28.2%
4.8%US$9.10US$8.00US$5.325
Mar ’24US$7.20
US$8.72
+21.1%
4.8%US$9.10US$8.00US$5.385
Feb ’24US$8.08
US$9.34
+15.6%
5.7%US$10.00US$8.50US$4.655
Jan ’24US$7.31
US$10.24
+40.1%
10.7%US$12.00US$9.00US$5.015
Dec ’23US$8.26
US$10.58
+28.1%
10.8%US$12.00US$9.00US$5.135
Nov ’23US$9.14
US$11.08
+21.2%
8.2%US$12.00US$10.00US$4.855

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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