CF Industries Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:CF

Capitalización de mercado: US$14.8b

CF Industries Holdings Valoración

¿Está CF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CF ($84.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($148.14)

Muy por debajo del valor justo: CF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CF?

Métrica clave: Como CF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CF?
Ratio PE12.7x
GananciasUS$1.16b
Capitalización bursátilUS$14.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.8x
MOS Mosaic
20.6x27.5%US$7.6b
FMC FMC
4.1x-20.2%US$6.3b
ICL ICL Group
15.6x17.8%US$6.3b
CTVA Corteva
59x26.8%US$39.5b
CF CF Industries Holdings
12.7x-5.7%US$14.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: CF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de empresas similares (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CF con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
CF 12.7xPromedio de la industria 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de la industria US Chemicals (20.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.7x
Ratio PE justo 14.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$84.98
US$88.99
+4.7%
11.3%US$114.00US$74.00n/a21
Dec ’25US$89.66
US$87.29
-2.6%
9.5%US$105.00US$74.00n/a20
Nov ’25US$84.06
US$86.94
+3.4%
10.2%US$105.00US$69.00n/a20
Oct ’25US$87.21
US$84.59
-3.0%
8.9%US$100.00US$69.00n/a20
Sep ’25US$83.09
US$83.89
+1.0%
9.5%US$100.00US$67.00n/a20
Aug ’25US$75.80
US$80.49
+6.2%
8.2%US$95.00US$67.00n/a20
Jul ’25US$73.38
US$82.44
+12.3%
9.0%US$96.00US$67.00n/a20
Jun ’25US$79.73
US$82.32
+3.2%
8.6%US$96.00US$69.00n/a21
May ’25US$77.97
US$85.26
+9.4%
7.9%US$100.00US$69.00n/a22
Apr ’25US$83.33
US$86.06
+3.3%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Mar ’25US$82.50
US$86.06
+4.3%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Feb ’25US$76.84
US$86.50
+12.6%
10.0%US$100.00US$68.00n/a20
Jan ’25US$79.50
US$88.50
+11.3%
11.4%US$105.00US$68.00n/a20
Dec ’24US$76.31
US$88.75
+16.3%
11.0%US$105.00US$68.00US$89.6620
Nov ’24US$79.26
US$89.30
+12.7%
10.8%US$105.00US$68.00US$84.0620
Oct ’24US$85.74
US$87.95
+2.6%
10.7%US$105.00US$67.00US$87.2120
Sep ’24US$79.21
US$86.95
+9.8%
11.1%US$105.00US$67.00US$83.0921
Aug ’24US$81.28
US$84.19
+3.6%
13.9%US$105.00US$65.00US$75.8021
Jul ’24US$69.42
US$86.15
+24.1%
15.3%US$110.00US$65.00US$73.3821
Jun ’24US$60.24
US$86.96
+44.4%
15.2%US$110.00US$65.00US$79.7321
May ’24US$71.95
US$93.43
+29.9%
13.8%US$115.00US$70.00US$77.9721
Apr ’24US$72.49
US$101.29
+39.7%
12.9%US$126.00US$75.00US$83.3321
Mar ’24US$85.15
US$101.57
+19.3%
12.8%US$126.00US$75.00US$82.5021
Feb ’24US$85.28
US$109.14
+28.0%
14.2%US$132.00US$75.00US$76.8421
Jan ’24US$85.20
US$115.30
+35.3%
12.9%US$135.00US$80.00US$79.5020
Dec ’23US$103.64
US$115.30
+11.3%
12.9%US$135.00US$80.00US$76.3120

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 10:20
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CF Industries Holdings, Inc. está cubierta por 52 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Colin IsaacAtlantic Equities LLP