Endeavour Silver Corp.

Informe acción NYSE:EXK

Capitalización de mercado: US$1.2b

Endeavour Silver Valoración

¿Está EXK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EXK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EXK ($4.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($5.04)

Muy por debajo del valor justo: EXK cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EXK?

Métrica clave: Como EXK no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EXK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EXK por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EXK?
Ratio precio-ventas (PS)5.2x
VentasUS$225.93m
Capitalización bursátilUS$1.17b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EXK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EXK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
HL Hecla Mining
4x9.0%US$3.5b
SXC SunCoke Energy
0.5x-12.5%US$1.1b
MTAL Metals Acquisition
3.2x12.2%US$1.1b
KALU Kaiser Aluminum
0.4x6.1%US$1.3b
EXK Endeavour Silver
5.2x18.8%US$1.6b

Price-To-Sales vs. Similares: EXK es cara según su ratio Price-To-Sales (5.2x) en comparación con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EXK con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

24 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
EXK 5.2xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EXK es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.2x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EXK comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EXK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.2x
Ratio PS justo 2.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EXK es cara según su ratio Price-To-Sales (5.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EXK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.24
US$5.90
+39.2%
9.1%US$6.44US$5.37n/a2
Nov ’25US$4.87
US$5.28
+8.3%
3.2%US$5.40US$5.04n/a3
Oct ’25US$4.04
US$5.33
+32.0%
3.3%US$5.58US$5.21n/a3
Aug ’25US$3.64
US$4.94
+35.8%
9.1%US$5.42US$4.34n/a3
Jul ’25US$3.47
US$4.25
+22.5%
4.0%US$4.37US$4.01n/a3
Jun ’25US$3.97
US$4.20
+5.8%
4.3%US$4.38US$4.02n/a2
May ’25US$2.67
US$3.18
+19.2%
2.9%US$3.27US$3.09n/a2
Mar ’25US$1.67
US$2.69
+61.3%
3.4%US$2.79US$2.60n/a2
Feb ’25US$1.67
US$3.14
+88.1%
5.9%US$3.33US$2.96n/a2
Jan ’25US$1.97
US$3.17
+61.0%
14.3%US$3.62US$2.72n/a2
Dec ’24US$2.26
US$3.17
+40.3%
14.3%US$3.62US$2.72n/a2
Nov ’24US$2.10
US$3.89
+85.4%
8.2%US$4.34US$3.62US$4.873
Oct ’24US$2.43
US$4.59
+89.0%
13.8%US$5.21US$3.72US$4.043
Sep ’24US$2.77
US$4.59
+65.8%
13.8%US$5.21US$3.72US$3.063
Aug ’24US$3.34
US$4.68
+40.0%
9.8%US$5.17US$4.06US$3.643
Jul ’24US$2.89
US$4.68
+61.8%
9.8%US$5.17US$4.06US$3.473
Jun ’24US$3.29
US$4.68
+42.1%
9.8%US$5.17US$4.06US$3.973
May ’24US$3.96
US$4.68
+18.1%
9.8%US$5.17US$4.06US$2.673
Apr ’24US$3.88
US$4.01
+3.3%
13.4%US$4.74US$3.46US$2.493
Mar ’24US$2.98
US$4.06
+36.1%
12.3%US$4.85US$3.54US$1.674
Feb ’24US$3.56
US$4.13
+16.0%
21.7%US$5.59US$3.28US$1.674
Jan ’24US$3.24
US$4.04
+24.8%
20.3%US$5.53US$3.25US$1.975
Dec ’23US$3.51
US$4.04
+15.2%
22.0%US$5.62US$3.18US$2.265
Nov ’23US$3.48
US$4.15
+19.2%
26.2%US$5.87US$2.94US$2.105

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%