Hecla Mining Company

Informe acción NYSE:HL

Capitalización de mercado: US$3.5b

Hecla Mining Valoración

¿Está HL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HL ($5.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($66.37)

Muy por debajo del valor justo: HL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HL?

Métrica clave: Como HL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HL?
Ratio precio-ventas (PS)4.3x
VentasUS$840.96m
Capitalización bursátilUS$3.54b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x1.3%US$3.1b
ARCH Arch Resources
1.2x-2.0%US$3.0b
HCC Warrior Met Coal
2.4x1.5%US$3.7b
AMR Alpha Metallurgical Resources
1x-5.7%US$3.2b
HL Hecla Mining
4.3x9.0%US$3.5b

Price-To-Sales vs. Similares: HL es cara según su ratio Price-To-Sales (4.3x) en comparación con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HL con el de otras empresas de la industria US Metals and Mining ?

25 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.59b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.76b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.71b
HL 4.3xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.3x) en comparación con la media de la industria US Metals and Mining (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.3x
Ratio PS justo 2.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HL es cara según su ratio Price-To-Sales (4.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.69
US$7.91
+39.0%
16.3%US$11.50US$6.60n/a10
Nov ’25US$6.40
US$7.97
+24.5%
14.9%US$10.25US$6.00n/a10
Oct ’25US$6.55
US$7.65
+16.8%
15.8%US$10.25US$6.00n/a10
Sep ’25US$5.93
US$7.40
+24.8%
16.6%US$10.25US$6.00n/a10
Aug ’25US$5.33
US$7.48
+40.2%
16.2%US$10.25US$6.00n/a10
Jul ’25US$4.77
US$7.48
+56.7%
17.0%US$10.25US$6.00n/a10
Jun ’25US$5.89
US$7.35
+24.8%
18.2%US$10.25US$6.00n/a10
May ’25US$4.74
US$7.00
+47.7%
21.7%US$10.25US$5.00n/a10
Apr ’25US$4.91
US$5.69
+15.8%
20.4%US$8.25US$3.75n/a10
Mar ’25US$3.71
US$5.69
+53.2%
20.4%US$8.25US$3.75n/a10
Feb ’25US$3.94
US$6.10
+54.8%
18.4%US$8.75US$4.25n/a10
Jan ’25US$4.81
US$5.88
+22.2%
20.7%US$8.75US$4.25n/a11
Dec ’24US$5.13
US$5.83
+13.7%
21.0%US$8.75US$4.25n/a11
Nov ’24US$4.05
US$5.99
+47.9%
21.2%US$9.00US$4.40US$6.4011
Oct ’24US$3.91
US$6.20
+58.7%
21.1%US$9.00US$4.00US$6.5511
Sep ’24US$4.35
US$6.43
+47.7%
21.4%US$9.25US$4.50US$5.9310
Aug ’24US$5.51
US$7.13
+29.3%
17.3%US$10.00US$5.50US$5.3310
Jul ’24US$5.15
US$7.03
+36.4%
12.3%US$8.25US$5.75US$4.7710
Jun ’24US$5.51
US$7.03
+27.5%
12.9%US$8.25US$5.75US$5.899
May ’24US$5.88
US$7.19
+22.2%
12.4%US$8.25US$6.00US$4.748
Apr ’24US$6.33
US$6.34
+0.2%
9.4%US$7.50US$5.50US$4.918
Mar ’24US$5.35
US$6.00
+12.1%
10.4%US$7.00US$4.75US$3.718
Feb ’24US$6.28
US$6.28
+0.02%
11.3%US$7.25US$5.00US$3.948
Jan ’24US$5.56
US$5.81
+4.4%
13.9%US$7.00US$4.75US$4.819
Dec ’23US$5.57
US$5.75
+3.2%
15.5%US$7.00US$4.25US$5.139
Nov ’23US$4.63
US$5.78
+24.8%
15.6%US$7.00US$4.25US$4.059

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.25

7D

-10.2%

1Y

-49.9%

CMOC Group

HK$166.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

1.7%

1Y

40.1%