Axalta Coating Systems Ltd.

Informe acción NYSE:AXTA

Capitalización de mercado: US$8.3b

Axalta Coating Systems Valoración

¿Está AXTA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AXTA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AXTA ($37.98) is trading below our estimate of fair value ($57.89)

Muy por debajo del valor justo: AXTA is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AXTA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AXTA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA10.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AXTA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AXTA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.4x
BCPC Balchem
45.9x14.9%US$5.6b
ESI Element Solutions
24.8x0.5%US$6.6b
NEU NewMarket
11.8xn/aUS$5.1b
CE Celanese
7.1x-1.5%US$13.6b
AXTA Axalta Coating Systems
25.3x18.3%US$8.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AXTA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.3x) compared to the peer average (22.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AXTA con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AXTA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.3x) compared to the US Chemicals industry average (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AXTA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AXTA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.3x
Ratio PE justo 20.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AXTA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AXTA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$37.98
US$43.56
+14.7%
6.4%US$50.00US$39.00n/a19
Oct ’25US$35.64
US$41.56
+16.6%
6.7%US$45.00US$35.00n/a19
Sep ’25US$36.50
US$41.56
+13.9%
6.7%US$45.00US$35.00n/a19
Aug ’25US$36.64
US$40.40
+10.3%
6.9%US$45.00US$35.00n/a19
Jul ’25US$33.70
US$40.00
+18.7%
6.9%US$45.00US$33.00n/a18
Jun ’25US$35.59
US$40.06
+12.5%
6.9%US$45.00US$33.00n/a18
May ’25US$34.21
US$37.53
+9.7%
9.7%US$45.00US$30.00n/a19
Apr ’25US$34.40
US$36.50
+6.1%
8.5%US$42.00US$30.00n/a18
Mar ’25US$32.48
US$36.50
+12.4%
8.5%US$42.00US$30.00n/a18
Feb ’25US$32.94
US$36.11
+9.6%
9.5%US$42.00US$30.00n/a18
Jan ’25US$33.97
US$35.17
+3.5%
9.6%US$42.00US$30.00n/a18
Dec ’24US$32.19
US$34.44
+7.0%
7.6%US$39.00US$30.00n/a18
Nov ’24US$28.35
US$33.78
+19.1%
7.9%US$38.00US$29.00US$37.9818
Oct ’24US$26.90
US$34.35
+27.7%
7.9%US$38.00US$29.00US$35.6418
Sep ’24US$28.31
US$34.17
+20.7%
8.0%US$38.00US$29.00US$36.5019
Aug ’24US$32.20
US$35.21
+9.3%
8.8%US$40.00US$29.00US$36.6419
Jul ’24US$32.81
US$34.42
+4.9%
8.6%US$40.00US$29.00US$33.7019
Jun ’24US$30.02
US$33.94
+13.1%
9.7%US$40.00US$28.00US$35.5918
May ’24US$31.60
US$33.18
+5.0%
11.7%US$40.00US$24.00US$34.2117
Apr ’24US$30.29
US$32.06
+5.8%
12.1%US$40.00US$24.00US$34.4017
Mar ’24US$30.17
US$32.23
+6.8%
11.9%US$40.00US$24.00US$32.4818
Feb ’24US$30.35
US$31.90
+5.1%
11.8%US$40.00US$24.00US$32.9418
Jan ’24US$25.47
US$28.24
+10.9%
10.7%US$34.00US$20.00US$33.9718
Dec ’23US$26.78
US$27.37
+2.2%
10.5%US$31.00US$20.00US$32.1918
Nov ’23US$23.66
US$27.37
+15.7%
10.5%US$31.00US$20.00US$28.3518

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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