Balchem Corporation

Informe acción NasdaqGS:BCPC

Capitalización de mercado: US$5.7b

Balchem Valoración

¿Está BCPC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BCPC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BCPC ($169.27) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($159.06)

Muy por debajo del valor justo: BCPC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BCPC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BCPC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.3x
Valor empresarial/EBITDA27.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BCPC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BCPC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.3x
NEU NewMarket
12.9xn/aUS$5.3b
ESI Element Solutions
34x10.2%US$6.5b
AXTA Axalta Coating Systems
26.6x17.9%US$8.2b
FUL H.B. Fuller
23.7x14.1%US$4.4b
BCPC Balchem
48.9x15.2%US$5.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: BCPC es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.9x) en comparación con la media de empresas similares (24.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BCPC con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BCPC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47x) en comparación con la media de la industria US Chemicals (25.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BCPC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BCPC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48.7x
Ratio PE justo 19.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BCPC es cara según su ratio Price-To-Earnings (47x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BCPC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$176.00
US$188.67
+7.2%
6.8%US$206.00US$175.00n/a3
Sep ’25US$177.03
US$188.67
+6.6%
6.8%US$206.00US$175.00n/a3
Aug ’25US$175.99
US$188.67
+7.2%
6.8%US$206.00US$175.00n/a3
Jul ’25US$154.10
US$166.00
+7.7%
1.8%US$170.00US$163.00n/a3
Jun ’25US$153.60
US$166.00
+8.1%
1.8%US$170.00US$163.00n/a3
May ’25US$143.82
US$154.75
+7.6%
7.7%US$165.00US$135.00n/a4
Apr ’25US$152.12
US$154.33
+1.5%
8.9%US$165.00US$135.00n/a3
Mar ’25US$156.93
US$154.33
-1.7%
8.9%US$165.00US$135.00n/a3
Feb ’25US$142.90
US$145.00
+1.5%
4.9%US$150.00US$135.00n/a3
Jan ’25US$148.75
US$145.00
-2.5%
4.9%US$150.00US$135.00n/a3
Dec ’24US$124.94
US$145.00
+16.1%
4.9%US$150.00US$135.00n/a3
Nov ’24US$116.70
US$145.00
+24.3%
4.9%US$150.00US$135.00n/a3
Oct ’24US$124.04
US$157.00
+26.6%
3.9%US$165.00US$150.00n/a3
Sep ’24US$140.59
US$158.33
+12.6%
3.9%US$165.00US$150.00US$177.033
Aug ’24US$133.20
US$158.33
+18.9%
3.9%US$165.00US$150.00US$175.993
Jul ’24US$134.81
US$153.33
+13.7%
3.1%US$160.00US$150.00US$154.103
Jun ’24US$125.37
US$150.00
+19.6%
5.4%US$160.00US$140.00US$153.603
May ’24US$131.01
US$150.00
+14.5%
5.4%US$160.00US$140.00US$143.823
Apr ’24US$126.48
US$150.00
+18.6%
5.4%US$160.00US$140.00US$152.123
Mar ’24US$132.67
US$150.00
+13.1%
5.4%US$160.00US$140.00US$156.933
Feb ’24US$135.72
US$155.67
+14.7%
4.3%US$165.00US$150.00US$142.903
Jan ’24US$122.11
US$155.67
+27.5%
4.3%US$165.00US$150.00US$148.753
Dec ’23US$140.90
US$155.67
+10.5%
4.3%US$165.00US$150.00US$124.943
Nov ’23US$139.30
US$164.33
+18.0%
0.3%US$165.00US$164.00US$116.703
Oct ’23US$121.58
US$164.33
+35.2%
0.3%US$165.00US$164.00US$124.043
Sep ’23US$130.43
US$164.33
+26.0%
0.3%US$165.00US$164.00US$140.593

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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