Aspen Aerogels, Inc.

Informe acción NYSE:ASPN

Capitalización de mercado: US$1.0b

Aspen Aerogels Valoración

¿Está ASPN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASPN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ASPN para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ASPN para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASPN?

Métrica clave: Dado que ASPN apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ASPN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ASPN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ASPN?
Ratio precio-ventas (PS)2.5x
VentasUS$413.83m
Capitalización bursátilUS$1.02b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ASPN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ASPN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
CCF Chase
3xn/aUS$1.2b
ECVT Ecovyst
1.3x5.6%US$893.6m
NGVT Ingevity
1x3.2%US$1.5b
ARQ Arq
2.7x18.4%US$302.0m
ASPN Aspen Aerogels
2.5x22.9%US$1.0b

Price-To-Sales vs. Similares: ASPN es cara según su ratio Price-To-Sales (2.5x) en comparación con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ASPN con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

13 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TSE Trinseo
0.05x4.1%US$180.55m
AVD American Vanguard
0.2x4.8%US$131.27m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$127.23m
ENFY Enlightify
0.2xn/aUS$17.01m
ASPN 2.5xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ASPN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.5x) en comparación con la media de la industria US Chemicals (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ASPN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ASPN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.5x
Ratio PS justo 4.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ASPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASPN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.47
US$30.00
+140.6%
9.6%US$35.00US$25.00n/a11
Dec ’25US$14.80
US$30.00
+102.7%
9.6%US$35.00US$25.00n/a11
Nov ’25US$18.05
US$33.45
+85.3%
13.8%US$41.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$26.06
US$32.73
+25.6%
21.5%US$41.00US$14.00n/a11
Sep ’25US$28.69
US$32.73
+14.1%
21.5%US$41.00US$14.00n/a11
Aug ’25US$20.82
US$31.30
+50.3%
23.4%US$38.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$23.51
US$30.80
+31.0%
23.5%US$38.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$29.92
US$28.20
-5.7%
19.8%US$36.00US$14.00n/a10
May ’25US$15.22
US$20.30
+33.4%
15.6%US$24.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$17.63
US$20.30
+15.1%
15.6%US$24.00US$14.00n/a10
Mar ’25US$17.61
US$20.11
+14.2%
16.3%US$24.00US$14.00n/a9
Feb ’25US$11.25
US$19.78
+75.8%
18.7%US$26.00US$14.00n/a9
Jan ’25US$15.78
US$20.89
+32.4%
23.5%US$30.00US$14.00n/a9
Dec ’24US$11.07
US$20.44
+84.7%
26.4%US$30.00US$13.00US$14.809
Nov ’24US$7.71
US$21.00
+172.4%
25.5%US$30.00US$14.00US$18.059
Oct ’24US$8.60
US$21.00
+144.2%
25.5%US$30.00US$14.00US$26.069
Sep ’24US$6.36
US$21.00
+230.2%
25.5%US$30.00US$14.00US$28.699
Aug ’24US$8.18
US$22.67
+177.1%
39.7%US$45.00US$14.00US$20.829
Jul ’24US$7.89
US$22.67
+187.3%
39.7%US$45.00US$14.00US$23.519
Jun ’24US$6.81
US$22.67
+232.8%
39.7%US$45.00US$14.00US$29.929
May ’24US$6.22
US$25.67
+312.6%
32.7%US$45.00US$14.00US$15.229
Apr ’24US$7.45
US$25.67
+244.5%
32.7%US$45.00US$14.00US$17.639
Mar ’24US$10.39
US$27.13
+161.1%
28.6%US$45.00US$18.00US$17.618
Feb ’24US$10.58
US$28.50
+169.4%
26.5%US$45.00US$20.00US$11.258
Jan ’24US$11.79
US$28.50
+141.7%
26.5%US$45.00US$20.00US$15.788
Dec ’23US$12.91
US$29.22
+126.4%
27.9%US$45.00US$20.00US$11.079

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 19:05
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Aspen Aerogels, Inc. está cubierta por 21 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Benjamin KalloBaird
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays