Air Products and Chemicals, Inc.

Informe acción NYSE:APD

Capitalización de mercado: US$65.1b

Air Products and Chemicals Valoración

¿Está APD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APD ($288.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($974.92)

Muy por debajo del valor justo: APD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APD?

Métrica clave: Como APD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de APD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de APD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de APD?
Ratio PE16.7x
GananciasUS$3.84b
Capitalización bursátilUS$65.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de APD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de APD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.7x
LIN Linde
31.2x9.2%US$201.4b
ECL Ecolab
32.5x6.4%US$67.3b
SHW Sherwin-Williams
33.2x9.4%US$86.2b
CTVA Corteva
58x26.8%US$39.3b
APD Air Products and Chemicals
16.7x1.7%US$65.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: APD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de empresas similares (38.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de APD con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$16.82m
BON Bon Natural Life
3xn/aUS$6.75m
TANH Tantech Holdings
0.3xn/aUS$1.59m
APD 16.7xPromedio de la industria 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: APD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de la industria US Chemicals (20.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de APD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE APD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.7x
Ratio PE justo 20x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: APD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de APD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$288.69
US$349.04
+20.9%
7.3%US$395.00US$290.00n/a21
Dec ’25US$334.33
US$345.09
+3.2%
6.2%US$380.00US$290.00n/a21
Nov ’25US$309.21
US$333.16
+7.7%
8.0%US$385.00US$275.00n/a21
Oct ’25US$291.43
US$302.28
+3.7%
9.3%US$355.00US$210.00n/a23
Sep ’25US$278.85
US$300.51
+7.8%
9.7%US$355.00US$210.00n/a23
Aug ’25US$287.47
US$284.90
-0.9%
11.1%US$355.00US$210.00n/a23
Jul ’25US$247.34
US$280.69
+13.5%
11.0%US$355.00US$210.00n/a23
Jun ’25US$266.70
US$269.60
+1.1%
11.1%US$355.00US$210.00n/a23
May ’25US$237.49
US$270.84
+14.0%
11.7%US$355.00US$210.00n/a23
Apr ’25US$243.42
US$266.23
+9.4%
11.9%US$355.00US$210.00n/a22
Mar ’25US$236.00
US$272.03
+15.3%
13.3%US$355.00US$210.00n/a23
Feb ’25US$259.56
US$309.51
+19.2%
9.0%US$355.00US$240.00n/a23
Jan ’25US$273.80
US$308.94
+12.8%
8.6%US$355.00US$240.00n/a23
Dec ’24US$272.64
US$309.38
+13.5%
8.4%US$355.00US$240.00US$334.3323
Nov ’24US$283.41
US$331.93
+17.1%
6.3%US$380.00US$300.00US$309.2123
Oct ’24US$283.40
US$329.36
+16.2%
6.4%US$380.00US$300.00US$291.4323
Sep ’24US$298.02
US$328.66
+10.3%
6.7%US$380.00US$300.00US$278.8522
Aug ’24US$302.41
US$328.00
+8.5%
6.6%US$385.00US$300.00US$287.4722
Jul ’24US$299.53
US$326.17
+8.9%
6.3%US$385.00US$300.00US$247.3424
Jun ’24US$273.17
US$328.38
+20.2%
6.8%US$385.00US$300.00US$266.7024
May ’24US$296.18
US$328.74
+11.0%
6.7%US$375.00US$300.00US$237.4923
Apr ’24US$287.21
US$329.91
+14.9%
7.2%US$385.00US$300.00US$243.4223
Mar ’24US$288.28
US$331.79
+15.1%
7.5%US$386.00US$295.00US$236.0024
Feb ’24US$318.13
US$330.79
+4.0%
8.6%US$394.00US$280.00US$259.5624
Jan ’24US$308.26
US$322.91
+4.8%
8.8%US$394.00US$280.00US$273.8022
Dec ’23US$312.04
US$307.73
-1.4%
8.1%US$390.00US$270.00US$272.6422

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 05:57
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Air Products and Chemicals, Inc. está cubierta por 43 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William SeleskyArgus Research Company
David MantheyBaird
Sergey VasnetsovBarclays