Air Products and Chemicals, Inc.

Informe acción NYSE:APD

Capitalización de mercado: US$70.5b

Air Products and Chemicals Valoración

¿Está APD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APD ($327.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($484.96)

Muy por debajo del valor justo: APD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APD?

Métrica clave: Como APD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de APD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de APD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de APD?
Ratio PE19x
GananciasUS$3.84b
Capitalización bursátilUS$70.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de APD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de APD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.7x
LIN Linde
33.5x9.4%US$213.8b
ECL Ecolab
34.1x6.6%US$69.4b
SHW Sherwin-Williams
36.8x8.8%US$95.1b
CTVA Corteva
58.5x26.4%US$37.9b
APD Air Products and Chemicals
19x1.4%US$70.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: APD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con la media de empresas similares (40.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de APD con el de otras empresas de la industria US Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.15m
BON Bon Natural Life
2.3xn/aUS$5.64m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
APD 19.0xPromedio de la industria 23.6xNo. of Companies8PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: APD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con la media de la industria US Chemicals (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de APD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE APD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19x
Ratio PE justo 20.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: APD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de APD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$327.89
US$340.21
+3.8%
7.9%US$380.00US$275.00n/a21
Nov ’25US$309.21
US$333.16
+7.7%
8.0%US$385.00US$275.00n/a21
Oct ’25US$291.43
US$302.28
+3.7%
9.3%US$355.00US$210.00n/a23
Sep ’25US$278.85
US$300.51
+7.8%
9.7%US$355.00US$210.00n/a23
Aug ’25US$287.47
US$284.90
-0.9%
11.1%US$355.00US$210.00n/a23
Jul ’25US$247.34
US$280.69
+13.5%
11.0%US$355.00US$210.00n/a23
Jun ’25US$266.70
US$269.60
+1.1%
11.1%US$355.00US$210.00n/a23
May ’25US$237.49
US$270.84
+14.0%
11.7%US$355.00US$210.00n/a23
Apr ’25US$243.42
US$266.23
+9.4%
11.9%US$355.00US$210.00n/a22
Mar ’25US$236.00
US$272.03
+15.3%
13.3%US$355.00US$210.00n/a23
Feb ’25US$259.56
US$309.51
+19.2%
9.0%US$355.00US$240.00n/a23
Jan ’25US$273.80
US$308.94
+12.8%
8.6%US$355.00US$240.00n/a23
Dec ’24US$272.64
US$309.38
+13.5%
8.4%US$355.00US$240.00n/a23
Nov ’24US$283.41
US$331.93
+17.1%
6.3%US$380.00US$300.00US$309.2123
Oct ’24US$283.40
US$329.36
+16.2%
6.4%US$380.00US$300.00US$291.4323
Sep ’24US$298.02
US$328.66
+10.3%
6.7%US$380.00US$300.00US$278.8522
Aug ’24US$302.41
US$328.00
+8.5%
6.6%US$385.00US$300.00US$287.4722
Jul ’24US$299.53
US$326.17
+8.9%
6.3%US$385.00US$300.00US$247.3424
Jun ’24US$273.17
US$328.38
+20.2%
6.8%US$385.00US$300.00US$266.7024
May ’24US$296.18
US$328.74
+11.0%
6.7%US$375.00US$300.00US$237.4923
Apr ’24US$287.21
US$329.91
+14.9%
7.2%US$385.00US$300.00US$243.4223
Mar ’24US$288.28
US$331.79
+15.1%
7.5%US$386.00US$295.00US$236.0024
Feb ’24US$318.13
US$330.79
+4.0%
8.6%US$394.00US$280.00US$259.5624
Jan ’24US$308.26
US$322.91
+4.8%
8.8%US$394.00US$280.00US$273.8022
Dec ’23US$312.04
US$307.73
-1.4%
8.1%US$390.00US$270.00US$272.6422
Nov ’23US$252.12
US$290.32
+15.2%
7.3%US$335.00US$251.00US$283.4122

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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6.3%

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