Menos inversores de lo esperado en ZK International Group Co. (NASDAQ:ZKIN)

Puede que piense que con una relación precio/ventas (o "P/S") de 0,3x ZK International Group Co.(NASDAQ:ZKIN) es un valor al que merece la pena prestar atención, ya que casi la mitad de todas las empresas del sector metalúrgico y minero de Estados Unidos tienen una relación precio/ventas superior a 1,3 veces, e incluso una relación precio/ventas superior a 5 veces no es nada fuera de lo común. Sin embargo, es posible que la relación P/S sea baja por algún motivo, por lo que habrá que investigarla más a fondo para determinar si está justificada.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de ZK International Group para los accionistas?

Los ingresos han aumentado con firmeza para ZK International Group recientemente, lo que es agradable de ver. Puede que muchos esperen que el respetable rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido la P/S. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder adquirir acciones mientras no goza del favor de los inversores.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, ZK International Group tendría que registrar un crecimiento lento, por debajo del sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa consiguió aumentar sus ingresos un 9,0% el año pasado. Además, los ingresos han aumentado un 51% en conjunto desde hace tres años, en parte gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

Si comparamos esa trayectoria reciente de ingresos a medio plazo con la previsión de crecimiento del sector a un año, del 9,6%, vemos que es notablemente más atractiva.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de ZK International Group no sea tan alto en comparación con el de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.

Conclusión sobre la relación precio/ventas de ZK International Group

Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Nos sorprende mucho ver que ZK International Group cotiza actualmente con un PER muy inferior al previsto, ya que su reciente crecimiento trienal es superior a las previsiones generales del sector. Los inversores potenciales que se muestran escépticos sobre el rendimiento continuado de los ingresos pueden estar impidiendo que el ratio P/S iguale los buenos resultados anteriores. Aunque la evolución reciente de los ingresos a medio plazo sugiere que el riesgo de una caída de la cotización es bajo, los inversores parecen percibir la probabilidad de fluctuaciones de los ingresos en el futuro.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 4 señales de advertencia en ZK International Group (al menos 2 de ellas significativas), y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Por tanto, si el crecimiento de la rentabilidad coincide con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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