El crecimiento de los beneficios a un año de Royal Gold (NASDAQ:RGLD) se sitúa por detrás del 30% de rentabilidad anual para los accionistas

Una forma de hacer frente a la volatilidad de las acciones es asegurarse de tener una cartera adecuadamente diversificada. Por supuesto, el objetivo del juego es elegir valores que lo hagan mejor que un fondo índice. Una de estas empresas es Royal Gold, Inc.(NASDAQ:RGLD), que ha visto aumentar el precio de sus acciones un 28% en el último año, ligeramente por encima de la rentabilidad del mercado, que ronda el 26% (sin incluir los dividendos). La rentabilidad a largo plazo es positiva, con una subida del 25% en tres años.

La semana pasada resultó lucrativa para los inversores en Royal Gold, así que veamos si los fundamentales impulsaron el rendimiento de la empresa en un año.

Vea nuestro último análisis de Royal Gold

Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante el último año, Royal Gold aumentó sus beneficios por acción (BPA) un 4,7%. Este crecimiento del BPA es significativamente inferior al aumento del 28% del precio de la acción. Esto indica que el mercado es ahora más optimista con respecto a la acción.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Probablemente merezca la pena señalar que el Consejero Delegado cobra menos que la media de empresas de tamaño similar. Siempre merece la pena prestar atención a la retribución del CEO, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos un examen detallado de las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí...

Una perspectiva diferente

Royal Gold proporcionó un TSR del 30% a lo largo del año (dividendos incluidos). Es una rentabilidad bastante similar a la del mercado en general. La mayoría estaría contenta con una ganancia, y ayuda que la rentabilidad del año sea en realidad mejor que la rentabilidad media en cinco años, que fue del 2%. Es posible que la previsión de la dirección traiga crecimiento en el futuro, incluso si el precio de las acciones se ralentiza. Antes de dedicar más tiempo a Royal Gold , sería aconsejable hacer clic aquí para ver si alguien con información privilegiada ha comprado o vendido acciones.

Si usted es como yo, no querrá perderse esta lista gratuita de pequeñas capitalizaciones infravaloradas que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.