Cuando cerca de la mitad de las empresas que operan en el sector químico en Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/S") superiores a 1,4x, puede considerar Bon Natural Life Limited(NASDAQ:BON) como una inversión atractiva con su ratio P/S de 0,2x. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere más investigación para determinar si está justificado.
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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Bon Natural Life?
Los últimos tiempos han sido agradables para Bon Natural Life, ya que sus ingresos han aumentado a pesar de que los ingresos medios del sector han retrocedido. Una posibilidad es que el ratio P/S sea bajo porque los inversores piensan que los ingresos de la empresa van a caer pronto como los de todos los demás. Si no es así, los actuales accionistas tienen motivos para ser bastante optimistas sobre la futura evolución de la cotización.
¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre Bon Natural Life le ayudará a descubrir qué hay en el horizonte.¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?
Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del sector para que los ratios P/S como el de Bon Natural Life se consideren razonables.
Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa consiguió aumentar sus ingresos un 11% el año pasado. Esto se vio respaldado por un excelente periodo anterior en el que los ingresos aumentaron un 103% en total durante los tres últimos años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.
De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 27% durante el próximo año, según el único analista que sigue a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca sólo un 7,0%, lo que resulta notablemente menos atractivo.
Con estos datos, nos parece extraño que Bon Natural Life cotice a un PER inferior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están nada convencidos de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.
¿Qué podemos aprender de la P/S de Bon Natural Life?
Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.
A nosotros nos parece que Bon Natural Life cotiza actualmente con un P/V significativamente deprimido, dado que el crecimiento previsto de sus ingresos es superior al del resto de su sector. Podría haber algunos factores de riesgo importantes que estén presionando a la baja el ratio P/S. Parece que el mercado podría estar anticipando la inestabilidad de los ingresos, ya que estas condiciones normalmente deberían impulsar el precio de la acción.
¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 4 señales de advertencia para Bon Natural Life (¡de las cuales 2 son significativas!) que debería conocer.
Si le interesan las empresas fuertes que obtienen beneficios, consulte esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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