Tokio Marine Holdings, Inc.

Informe acción OTCPK:TKOM.F

Capitalización de mercado: US$63.7b

Tokio Marine Holdings Valoración

¿Está TKOM.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TKOM.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TKOM.F ($30.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($42.03)

Muy por debajo del valor justo: TKOM.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TKOM.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TKOM.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA7.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TKOM.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TKOM.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18x
TRV Travelers Companies
16.1x11.7%US$49.8b
ALL Allstate
37.1x21.2%US$44.9b
CB Chubb
11.1x0.7%US$102.2b
ACGL Arch Capital Group
7.7x-11.4%US$37.0b
TKOM.F Tokio Marine Holdings
15.9x6.0%US$9.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: TKOM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TKOM.F con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TKOM.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.3x) en comparación con la media de la industria US Insurance (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TKOM.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TKOM.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo 10.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TKOM.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TKOM.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$31.79
US$29.80
-6.3%
22.4%US$39.27US$19.63n/a11
May ’25US$31.32
US$29.80
-4.9%
22.4%US$39.27US$19.63n/a11
Apr ’25US$30.75
US$29.69
-3.4%
20.4%US$39.62US$20.47n/a12
Mar ’25US$29.13
US$27.38
-6.0%
13.3%US$33.30US$21.31n/a11
Feb ’25US$26.37
US$25.98
-1.5%
12.5%US$30.86US$19.20n/a11
Jan ’25US$24.74
US$25.68
+3.8%
13.5%US$31.30US$19.48n/a12
Dec ’24US$24.28
US$24.29
+0.05%
10.8%US$28.17US$19.01n/a13
Nov ’24US$23.16
US$23.30
+0.6%
10.8%US$26.70US$18.69n/a13
Oct ’24US$24.29
US$23.30
-4.1%
13.4%US$27.30US$16.15n/a12
Sep ’24US$21.91
US$24.19
+10.4%
14.5%US$29.46US$16.60n/a12
Aug ’24US$22.24
US$24.53
+10.3%
15.1%US$29.92US$16.86n/a11
Jul ’24US$22.66
US$23.87
+5.4%
14.9%US$29.00US$16.34n/a11
Jun ’24US$22.26
US$22.48
+1.0%
13.1%US$27.03US$16.84n/a11
May ’24US$20.47
US$23.20
+13.3%
12.6%US$27.63US$17.67US$31.3213
Apr ’24US$18.87
US$23.26
+23.3%
13.1%US$27.72US$17.73US$30.7512
Mar ’24US$21.44
US$22.26
+3.8%
13.1%US$24.95US$17.10US$29.1312
Feb ’24US$21.28
US$23.37
+9.8%
12.5%US$26.18US$17.94US$26.3713
Jan ’24US$21.82
US$22.74
+4.2%
11.9%US$25.69US$17.61US$24.7414
Dec ’23US$20.42
US$21.42
+4.9%
11.1%US$25.13US$17.22US$24.2814
Nov ’23US$18.01
US$19.10
+6.1%
10.9%US$22.79US$15.64US$23.1614
Oct ’23US$17.96
US$19.57
+8.9%
11.1%US$23.49US$16.12US$24.2914
Sep ’23US$17.99
US$20.49
+13.9%
11.1%US$24.25US$16.98US$21.9113
Aug ’23US$19.15
US$20.69
+8.1%
11.2%US$24.42US$17.09US$22.2413
Jul ’23US$19.23
US$19.90
+3.4%
13.9%US$24.47US$15.66US$22.6613
Jun ’23US$18.65
US$19.99
+7.2%
11.5%US$25.38US$16.57US$22.2613
May ’23US$18.30
US$19.60
+7.1%
9.5%US$22.59US$17.01US$20.4714

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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