Chubb Limited

Informe acción NYSE:CB

Capitalización de mercado: US$116.3b

Chubb Valoración

¿Está CB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CB ($290.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($562.46)

Muy por debajo del valor justo: CB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CB?

Métrica clave: Como CB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CB?
Ratio PE11.7x
GananciasUS$10.00b
Capitalización bursátilUS$116.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.5x
PGR Progressive
19.3x-0.1%US$157.0b
TRV Travelers Companies
13.4x2.8%US$59.9b
ALL Allstate
13.4x4.8%US$55.0b
HIG Hartford Financial Services Group
11.9x7.7%US$35.5b
CB Chubb
11.7x1.0%US$116.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de empresas similares (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CB con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CB 11.7xPromedio de la industria 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de la industria US Insurance (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.7x
Ratio PE justo 14.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$290.34
US$298.91
+3.0%
8.2%US$349.00US$245.00n/a21
Nov ’25US$277.41
US$297.71
+7.3%
8.3%US$349.00US$245.00n/a21
Oct ’25US$292.12
US$282.96
-3.1%
8.5%US$349.00US$236.00n/a22
Sep ’25US$284.18
US$277.86
-2.2%
6.4%US$305.00US$236.00n/a21
Aug ’25US$271.95
US$276.43
+1.6%
6.7%US$305.00US$236.00n/a21
Jul ’25US$254.82
US$270.73
+6.2%
5.5%US$305.00US$236.00n/a22
Jun ’25US$270.82
US$269.50
-0.5%
5.0%US$294.00US$236.00n/a22
May ’25US$249.93
US$266.65
+6.7%
6.3%US$297.00US$226.00n/a23
Apr ’25US$257.40
US$261.17
+1.5%
7.2%US$285.00US$226.00n/a23
Mar ’25US$250.62
US$259.13
+3.4%
7.3%US$285.00US$226.00n/a23
Feb ’25US$244.95
US$253.74
+3.6%
7.6%US$285.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$226.00
US$243.68
+7.8%
7.4%US$275.00US$203.00n/a22
Dec ’24US$228.66
US$244.68
+7.0%
7.7%US$277.00US$203.00n/a22
Nov ’24US$220.31
US$244.19
+10.8%
7.6%US$277.00US$203.00US$277.4121
Oct ’24US$208.18
US$238.55
+14.6%
8.6%US$270.00US$192.00US$292.1220
Sep ’24US$203.29
US$238.55
+17.3%
8.6%US$270.00US$192.00US$284.1820
Aug ’24US$203.22
US$238.30
+17.3%
8.5%US$270.00US$192.00US$271.9520
Jul ’24US$192.56
US$237.13
+23.1%
8.9%US$270.00US$192.00US$254.8220
Jun ’24US$187.70
US$239.50
+27.6%
7.9%US$270.00US$193.00US$270.8219
May ’24US$202.14
US$241.40
+19.4%
7.7%US$270.00US$193.00US$249.9320
Apr ’24US$194.18
US$242.80
+25.0%
8.4%US$270.00US$185.00US$257.4020
Mar ’24US$209.50
US$243.70
+16.3%
7.3%US$270.00US$205.00US$250.6220
Feb ’24US$213.44
US$245.05
+14.8%
7.2%US$270.00US$205.00US$244.9520
Jan ’24US$220.60
US$235.89
+6.9%
9.4%US$270.00US$175.00US$226.0018
Dec ’23US$218.32
US$232.68
+6.6%
8.9%US$270.00US$175.00US$228.6619
Nov ’23US$213.48
US$231.30
+8.3%
9.2%US$270.00US$175.00US$220.3120

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.3b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$20.66

7D

3.8%

1Y

76.0%

Fairfax Financial Holdings

CA$43.3b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,403.66

7D

0.6%

1Y

55.3%