MS&AD Insurance Group Holdings Valoración
¿Está MSAD.Y infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MSAD.Y si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MSAD.Y ($22.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($55.46)
Muy por debajo del valor justo: MSAD.Y cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSAD.Y?
Métrica clave: Como MSAD.Y es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MSAD.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.1x |
| Ganancias | JP¥740.74b |
| Capitalización bursátil | JP¥5.26t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -8.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MSAD.Y con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10.5x | ||
HIG Hartford Financial Services Group | 11.8x | 7.7% | US$35.2b |
ACGL Arch Capital Group | 6.6x | -14.7% | US$37.5b |
CINF Cincinnati Financial | 8.1x | -38.3% | US$24.9b |
WRB W. R. Berkley | 15.5x | 4.4% | US$24.0b |
MSAD.Y MS&AD Insurance Group Holdings | 7.1x | -0.9% | US$5.3t |
Price-To-Earnings vs. Similares: MSAD.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de empresas similares (10.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MSAD.Y con el de otras empresas de la industria US Insurance ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 2x | n/a | US$89.87m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MSAD.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de la industria US Insurance (13.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MSAD.Y comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.1x |
| Ratio PE justo | 10.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MSAD.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Sompo Holdings
JP¥3.8t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.65
7D
3.6%
1Y
66.8%
Sagicor Financial
CA$895.0m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.42
7D
-0.8%
1Y
n/a
Aviva
UK£12.8b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.25
7D
-1.9%
1Y
12.2%