COFACE SA

Informe acción OTCPK:COFA.F

Capitalización de mercado: US$2.3b

COFACE Valoración

¿Está COFA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COFA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COFA.F ($15.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($21.29)

Muy por debajo del valor justo: COFA.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COFA.F?

Métrica clave: Como COFA.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de COFA.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COFA.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de COFA.F?
Ratio PE8.6x
Ganancias€258.48m
Capitalización bursátil€2.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COFA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COFA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.8x
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.7x1.4%US$2.2b
PLMR Palomar Holdings
26.5x23.4%US$2.7b
SAFT Safety Insurance Group
16.9xn/aUS$1.3b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
15.2x8.2%US$2.0b
COFA.F COFACE
8.6x-1.3%US$2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: COFA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COFA.F con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
COFA.F 8.6xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COFA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria US Insurance (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COFA.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COFA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de COFA.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COFA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.29
US$17.52
+14.6%
3.4%US$18.46US$16.85n/a4
Nov ’25US$16.12
US$17.73
+10.0%
3.4%US$18.69US$17.06n/a4
Oct ’25US$16.50
US$16.58
+0.5%
11.8%US$18.79US$13.44n/a4
Sep ’25US$15.98
US$16.58
+3.8%
11.8%US$18.79US$13.44n/a4
Aug ’25US$15.01
US$16.43
+9.4%
11.8%US$18.62US$13.31n/a4
Jul ’25US$14.30
US$16.32
+14.1%
11.8%US$18.50US$13.23n/a4
Jun ’25US$15.10
US$16.32
+8.1%
11.8%US$18.50US$13.23n/a4
May ’25US$15.43
US$15.98
+3.6%
11.7%US$18.32US$13.10n/a4
Apr ’25n/a
US$16.24
0%
11.7%US$18.62US$13.32n/a4
Mar ’25n/a
US$16.23
0%
12.0%US$18.64US$13.22n/a4
Feb ’25US$13.50
US$16.19
+19.9%
12.6%US$18.66US$13.02n/a4
Jan ’25n/a
US$15.82
0%
11.7%US$18.15US$12.98n/a4
Dec ’24US$12.20
US$15.82
+29.7%
11.7%US$18.15US$12.98n/a4
Nov ’24n/a
US$15.82
0%
11.7%US$18.15US$12.98US$16.124
Oct ’24US$13.45
US$16.14
+20.0%
11.9%US$18.66US$13.34US$16.504
Sep ’24US$13.65
US$16.14
+18.2%
11.9%US$18.66US$13.34US$15.984
Aug ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$15.014
Jul ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$14.304
Jun ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$15.104
May ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93US$15.434
Apr ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93n/a4
Mar ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93n/a4
Feb ’24n/a
US$15.63
0%
8.0%US$17.81US$14.84US$13.504
Jan ’24n/a
US$15.63
0%
8.0%US$17.81US$14.84n/a4
Dec ’23n/a
US$15.08
0%
3.2%US$15.89US$14.74US$12.204
Nov ’23n/a
US$14.40
0%
2.9%US$15.05US$13.95n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.65

7D

5.4%

1Y

36.6%