ProAssurance Corporation

Informe acción NYSE:PRA

Capitalización de mercado: US$765.3m

ProAssurance Valoración

¿Está PRA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PRA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.44
Fair Value
132.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PRA ($14.96) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($6.44)

Muy por debajo del valor justo: PRA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRA?

Métrica clave: Como PRA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PRA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PRA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PRA?
Ratio PE17.8x
GananciasUS$42.95m
Capitalización bursátilUS$765.30m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PRA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PRA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.6x
AMSF AMERISAFE
15.5x-21.9%US$952.4m
UFCS United Fire Group
12.5xn/aUS$628.7m
BOW Bowhead Specialty Holdings
35.9x36.8%US$1.1b
TIPT Tiptree
18.4xn/aUS$742.6m
PRA ProAssurance
17.8x7.8%US$765.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: PRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con la media de empresas similares (20.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PRA con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.81m
AIFU AIX
1xn/aUS$21.43m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PRA 17.8xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies16PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PRA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.8x) en comparación con la media de la industria US Insurance (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PRA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PRA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.8x
Ratio PE justo 11.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PRA es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PRA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.96
US$18.25
+22.0%
6.0%US$20.00US$17.00n/a4
Jan ’26US$15.91
US$18.25
+14.7%
6.0%US$20.00US$17.00n/a4
Dec ’25US$16.72
US$18.25
+9.2%
6.0%US$20.00US$17.00n/a4
Nov ’25US$14.58
US$16.75
+14.9%
14.2%US$20.00US$14.00n/a4
Oct ’25US$15.15
US$16.75
+10.6%
14.2%US$20.00US$14.00n/a4
Sep ’25US$13.40
US$16.75
+25.0%
14.2%US$20.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$12.62
US$17.00
+34.7%
11.0%US$20.00US$15.00n/a4
Jul ’25US$12.20
US$17.50
+43.4%
15.4%US$22.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$14.37
US$17.50
+21.8%
15.4%US$22.00US$15.00n/a4
May ’25US$13.38
US$16.25
+21.4%
20.6%US$22.00US$14.00n/a4
Apr ’25US$12.76
US$16.25
+27.4%
20.6%US$22.00US$14.00n/a4
Mar ’25US$13.00
US$16.50
+26.9%
19.9%US$22.00US$14.00n/a4
Feb ’25US$13.29
US$17.25
+29.8%
23.0%US$24.00US$14.00US$14.964
Jan ’25US$13.79
US$17.50
+26.9%
25.1%US$25.00US$14.00US$15.914
Dec ’24US$12.81
US$17.50
+36.6%
25.1%US$25.00US$14.00US$16.724
Nov ’24US$17.28
US$20.25
+17.2%
14.6%US$25.00US$17.00US$14.584
Oct ’24US$18.89
US$20.50
+8.5%
14.0%US$25.00US$17.00US$15.154
Sep ’24US$18.08
US$20.50
+13.4%
14.0%US$25.00US$17.00US$13.404
Aug ’24US$16.70
US$18.00
+7.8%
22.6%US$25.00US$15.00US$12.624
Jul ’24US$15.09
US$19.00
+25.9%
33.5%US$30.00US$15.00US$12.204
Jun ’24US$12.27
US$19.00
+54.8%
33.5%US$30.00US$15.00US$14.374
May ’24US$18.21
US$24.00
+31.8%
15.6%US$30.00US$20.00US$13.384
Apr ’24US$18.48
US$23.75
+28.5%
15.9%US$30.00US$20.00US$12.764
Mar ’24US$19.51
US$24.00
+23.0%
14.7%US$30.00US$21.00US$13.004
Feb ’24US$19.55
US$25.33
+29.6%
13.0%US$30.00US$23.00US$13.293
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$18.25
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/02 04:03
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ProAssurance Corporation está cubierta por 13 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Amit KumarBuckingham Research Group Inc.
Robert FarnamJanney Montgomery Scott LLC