Waterdrop Inc.

Informe acción NYSE:WDH

Capitalización de mercado: US$436.8m

Waterdrop Valoración

¿Está WDH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WDH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de WDH para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de WDH para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WDH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de WDH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WDH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WDH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50x
CRD.B Crawford
19.3x39.3%US$448.3m
FANH Fanhua
4.9xn/aUS$192.3m
GSHD Goosehead Insurance
94.9x49.4%US$2.3b
ABL Abacus Life
80.8xn/aUS$769.3m
WDH Waterdrop
18.8x37.7%US$436.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: WDH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.2x) comparado con la media de empresas similares (46x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WDH con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WDH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.2x) en comparación con la media de la industria US Insurance (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WDH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WDH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.8x
Ratio PE justo 23.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WDH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WDH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.18
US$1.82
+54.3%
28.1%US$2.40US$1.15n/a3
Apr ’25US$1.29
US$1.82
+40.8%
27.8%US$2.38US$1.16n/a3
Mar ’25US$1.28
US$1.78
+38.8%
34.7%US$2.39US$1.16n/a2
Feb ’25US$0.97
US$1.79
+84.3%
34.0%US$2.39US$1.18n/a2
Jan ’25US$1.04
US$2.19
+111.0%
34.5%US$3.00US$1.18n/a3
Dec ’24US$1.17
US$2.31
+97.6%
35.2%US$2.95US$1.16n/a3
Nov ’24US$1.07
US$2.17
+102.6%
34.1%US$2.94US$1.16n/a4
Oct ’24US$1.16
US$2.47
+113.0%
18.6%US$2.94US$1.76n/a4
Sep ’24US$1.58
US$2.57
+62.4%
20.8%US$3.14US$1.77n/a4
Aug ’24US$1.83
US$2.57
+40.4%
21.7%US$3.19US$1.80n/a4
Jul ’24US$2.08
US$2.57
+23.5%
21.7%US$3.19US$1.80n/a4
Jun ’24US$2.50
US$2.80
+11.9%
24.5%US$3.51US$1.88n/a4
May ’24US$2.94
US$2.80
-4.8%
24.5%US$3.51US$1.88US$1.164
Apr ’24US$2.99
US$2.80
-6.3%
24.2%US$3.50US$1.87US$1.294
Mar ’24US$3.03
US$2.56
-15.6%
19.4%US$3.40US$1.90US$1.285
Feb ’24US$3.20
US$2.56
-20.1%
19.4%US$3.40US$1.90US$0.975
Jan ’24US$3.33
US$2.53
-24.1%
18.5%US$3.32US$1.92US$1.045
Dec ’23US$1.62
US$2.13
+31.4%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.175
Nov ’23US$1.46
US$2.13
+45.8%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.075
Oct ’23US$1.09
US$2.13
+95.3%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.165
Sep ’23US$1.12
US$3.45
+208.2%
76.7%US$8.73US$1.86US$1.585
Aug ’23US$1.29
US$3.47
+169.2%
76.8%US$8.79US$1.86US$1.835
Jul ’23US$1.30
US$3.47
+167.2%
76.8%US$8.79US$1.86US$2.085
Jun ’23US$1.18
US$3.33
+182.4%
80.5%US$8.68US$1.65US$2.505
May ’23US$1.53
US$3.42
+123.7%
78.1%US$8.75US$1.76US$2.945

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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