RenaissanceRe Holdings Ltd.

Informe acción NYSE:RNR

Capitalización de mercado: US$13.7b

RenaissanceRe Holdings Valoración

¿Está RNR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RNR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RNR ($271.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1061.45)

Muy por debajo del valor justo: RNR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RNR?

Métrica clave: Como RNR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RNR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RNR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RNR?
Ratio PE4x
GananciasUS$3.56b
Capitalización bursátilUS$13.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RNR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RNR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.2x
BNT Brookfield Wealth Solutions
9.1xn/aUS$9.9b
EG Everest Group
6.1x8.8%US$16.6b
RGA Reinsurance Group of America
20.9x24.3%US$15.1b
ESGR Enstar Group
4.8xn/aUS$4.8b
RNR RenaissanceRe Holdings
4x-29.1%US$13.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: RNR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de empresas similares (10.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RNR con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RNR 4.0xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RNR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de la industria US Insurance (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RNR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RNR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4x
Ratio PE justo 7.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RNR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RNR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$271.90
US$296.18
+8.9%
13.5%US$410.00US$246.00n/a11
Nov ’25US$264.07
US$293.91
+11.3%
13.4%US$391.00US$229.00n/a11
Oct ’25US$274.30
US$274.42
+0.04%
13.0%US$364.00US$218.00n/a12
Sep ’25US$254.79
US$270.00
+6.0%
13.5%US$364.00US$218.00n/a11
Aug ’25US$231.86
US$268.27
+15.7%
12.5%US$350.00US$218.00n/a11
Jul ’25US$221.17
US$266.82
+20.6%
11.4%US$334.00US$218.00n/a11
Jun ’25US$227.86
US$266.82
+17.1%
11.4%US$334.00US$218.00n/a11
May ’25US$218.32
US$267.09
+22.3%
11.6%US$334.00US$218.00n/a11
Apr ’25US$234.97
US$257.64
+9.6%
12.6%US$310.00US$204.00n/a11
Mar ’25US$223.35
US$257.64
+15.4%
12.6%US$310.00US$204.00n/a11
Feb ’25US$223.18
US$246.67
+10.5%
12.9%US$313.00US$204.00n/a12
Jan ’25US$196.00
US$244.70
+24.8%
10.0%US$287.00US$200.00n/a10
Dec ’24US$213.27
US$249.67
+17.1%
8.2%US$287.00US$216.00n/a9
Nov ’24US$226.97
US$249.75
+10.0%
8.9%US$289.00US$216.00US$264.078
Oct ’24US$197.92
US$245.50
+24.0%
7.6%US$270.00US$216.00US$274.308
Sep ’24US$189.64
US$246.00
+29.7%
8.1%US$270.00US$216.00US$254.797
Aug ’24US$187.57
US$249.43
+33.0%
9.8%US$290.00US$216.00US$231.867
Jul ’24US$186.52
US$241.50
+29.5%
10.4%US$267.00US$198.00US$221.176
Jun ’24US$188.43
US$240.33
+27.5%
11.4%US$267.00US$187.00US$227.866
May ’24US$215.45
US$230.29
+6.9%
16.5%US$294.00US$175.00US$218.327
Apr ’24US$200.34
US$223.29
+11.5%
13.6%US$262.00US$175.00US$234.977
Mar ’24US$217.19
US$229.00
+5.4%
18.2%US$307.00US$170.00US$223.357
Feb ’24US$209.53
US$209.29
-0.1%
18.7%US$288.00US$168.00US$223.187
Jan ’24US$184.23
US$194.50
+5.6%
12.6%US$236.00US$162.00US$196.006
Dec ’23US$182.83
US$191.00
+4.5%
12.2%US$236.00US$162.00US$213.277
Nov ’23US$154.29
US$170.14
+10.3%
11.3%US$206.00US$147.00US$226.977

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%