Greenlight Capital Re Valoración
¿Está GLRE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GLRE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GLRE ($15.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($19.66)
Muy por debajo del valor justo: GLRE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLRE?
Métrica clave: Como GLRE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de GLRE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6x |
| Ganancias | US$87.84m |
| Capitalización bursátil | US$522.49m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GLRE con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10.2x | ||
SPNT SiriusPoint | 9x | n/a | US$2.5b |
ESGR Enstar Group | 4.8x | n/a | US$4.8b |
RGA Reinsurance Group of America | 20.9x | 24.3% | US$15.1b |
EG Everest Group | 6.1x | 8.8% | US$16.6b |
GLRE Greenlight Capital Re | 6x | n/a | US$522.5m |
Price-To-Earnings vs. Similares: GLRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de empresas similares (10.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GLRE con el de otras empresas de la industria US Insurance ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 2x | n/a | US$89.08m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: GLRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de la industria US Insurance (13.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GLRE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 6x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GLRE para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Fairfax Financial Holdings
CA$42.8b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,401.10
7D
2.2%
1Y
54.5%
Aviva
UK£12.8b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.41
7D
2.6%
1Y
16.3%
Markel Group
US$21.8b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,718.45
7D
0.5%
1Y
20.2%