XChange TEC.INC

Informe acción NasdaqCM:XHG

Capitalización de mercado: US$10.5m

XChange TEC.INC Valoración

¿Está XHG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XHG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de XHG para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de XHG para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XHG?

Métrica clave: Como XHG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de XHG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XHG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de XHG?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasCN¥76.74m
Capitalización bursátilCN¥75.70m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de XHG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de XHG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
TIRX Tian Ruixiang Holdings
5.4xn/aUS$3.8m
MAAL Marketing Alliance
0.6xn/aUS$11.5m
HUIZ Huize Holding
0.2x9.1%US$36.2m
MRAI Marpai
0.6xn/aUS$22.0m
XHG XChange TEC.INC
0.9xn/aUS$10.5m

Price-To-Sales vs. Similares: XHG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de XHG con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GOCO GoHealth
0.2x8.0%US$273.03m
CCG Cheche Group
0.1x5.6%US$69.58m
AIFU AIX
0.2x15.8%US$64.08m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$34.07m
XHG 0.9xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: XHG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria US Insurance (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de XHG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS XHG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de XHG para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

American Financial Group

US$11.6b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$139.64

7D

-1.8%

1Y

28.1%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%