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Trean Insurance Group Valoración
¿Está TIG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
PM vs. Ratio Justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TIG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TIG ($6.16) is trading below our estimate of fair value ($7.31)
Muy por debajo del valor justo: TIG is trading below fair value, but not by a significant amount.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TIG?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de TIG? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$315.63m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 23.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de TIG con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.4x | ||
ROOT Root | 2.1x | 28.2% | US$968.3m |
KFS Kingsway Financial Services | 2.1x | n/a | US$226.2m |
NODK NI Holdings | 0.8x | n/a | US$304.5m |
JRVR James River Group Holdings | 0.4x | 2.0% | US$318.6m |
TIG Trean Insurance Group | 1x | 4.6% | US$315.6m |
Price-To-Sales vs. Similares: TIG is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1x) compared to the peer average (1.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TIG con el de otras empresas de la industria US Insurance ?
Price-To-Sales vs. Industria: TIG is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1x) compared to the US Insurance industry average (1x)
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de TIG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1x |
| Ratio PS justo | 0.4x |
PM vs. Ratio Justo: TIG is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | US$6.08 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$6.08 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$6.08 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$6.08 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$6.08 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$6.08 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$6.08 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.08 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$6.08 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$6.08 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$6.08 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$6.08 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | US$6.08 0% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$6.12 | US$6.08 -0.7% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$6.10 | US$6.08 -0.4% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | US$6.09 | US$6.08 -0.2% | 1.2% | US$6.15 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$6.00 | US$6.33 +5.6% | 18.6% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | US$2.88 | US$6.33 +119.9% | 18.6% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | US$3.42 | US$6.67 +94.9% | 14.1% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’23 | US$3.40 | US$6.83 +101.0% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’23 | US$4.34 | US$6.83 +57.5% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’23 | US$5.27 | US$6.67 +26.5% | 15.4% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Jul ’23 | US$6.38 | US$6.50 +1.9% | 16.6% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’23 | US$7.11 | US$6.50 -8.6% | 16.6% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| May ’23 | US$5.02 | US$6.50 +29.5% | 16.6% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Apr ’23 | US$5.09 | US$6.83 +34.3% | 22.6% | US$9.00 | US$5.50 | US$6.12 | 3 |
Pronóstico de los analistas: Target price is lower than the current share price.