Goosehead Insurance, Inc

Informe acción NasdaqGS:GSHD

Capitalización de mercado: US$3.9b

Goosehead Insurance Valoración

¿Está GSHD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GSHD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GSHD para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de GSHD para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GSHD?

Métrica clave: Como GSHD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GSHD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GSHD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GSHD?
Ratio PE135x
GananciasUS$19.19m
Capitalización bursátilUS$3.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GSHD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GSHD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55.5x
HGTY Hagerty
47x25.9%US$3.6b
TWFG TWFG
68x38.8%US$1.6b
RYAN Ryan Specialty Holdings
78.8x42.6%US$16.8b
BRO Brown & Brown
28.4x5.4%US$29.4b
GSHD Goosehead Insurance
135x51.8%US$3.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GSHD es cara según su ratio Price-To-Earnings (135x) en comparación con la media de empresas similares (55.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GSHD con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GSHD 135.0xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GSHD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (135x) en comparación con la media de la industria US Insurance (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GSHD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GSHD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 135x
Ratio PE justo 21.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GSHD es cara según su ratio Price-To-Earnings (135x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GSHD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$106.19
US$107.80
+1.5%
27.4%US$145.00US$44.00n/a10
Dec ’25US$126.12
US$105.70
-16.2%
27.1%US$145.00US$44.00n/a10
Nov ’25US$107.68
US$96.60
-10.3%
24.5%US$125.00US$44.00n/a10
Oct ’25US$89.48
US$80.80
-9.7%
22.0%US$105.00US$41.00n/a10
Sep ’25US$84.34
US$80.80
-4.2%
22.0%US$105.00US$41.00n/a10
Aug ’25US$87.12
US$78.20
-10.2%
23.7%US$105.00US$41.00n/a10
Jul ’25US$55.77
US$74.80
+34.1%
25.4%US$100.00US$37.00n/a10
Jun ’25US$64.50
US$74.60
+15.7%
26.0%US$100.00US$35.00n/a10
May ’25US$59.56
US$75.40
+26.6%
26.7%US$105.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$68.87
US$83.90
+21.8%
22.8%US$105.00US$42.00n/a10
Mar ’25US$74.85
US$84.60
+13.0%
22.5%US$105.00US$42.00n/a10
Feb ’25US$78.45
US$83.80
+6.8%
21.7%US$105.00US$41.00n/a10
Jan ’25US$75.80
US$79.56
+5.0%
22.6%US$100.00US$41.00n/a9
Dec ’24US$72.33
US$79.56
+10.0%
22.6%US$100.00US$41.00US$126.129
Nov ’24US$65.09
US$79.00
+21.4%
22.3%US$100.00US$41.00US$107.689
Oct ’24US$74.53
US$73.38
-1.5%
23.6%US$100.00US$41.00US$89.488
Sep ’24US$70.00
US$72.88
+4.1%
23.2%US$100.00US$41.00US$84.348
Aug ’24US$66.00
US$72.88
+10.4%
23.2%US$100.00US$41.00US$87.128
Jul ’24US$62.89
US$63.19
+0.5%
26.5%US$100.00US$41.00US$55.778
Jun ’24US$55.96
US$62.44
+11.6%
26.3%US$100.00US$41.00US$64.508
May ’24US$58.00
US$62.73
+8.2%
25.4%US$100.00US$43.00US$59.569
Apr ’24US$52.20
US$58.73
+12.5%
30.5%US$100.00US$40.00US$68.879
Mar ’24US$47.61
US$55.89
+17.4%
36.6%US$100.00US$29.00US$74.859
Feb ’24US$40.92
US$55.25
+35.0%
38.5%US$100.00US$29.00US$78.458
Jan ’24US$34.34
US$62.00
+80.5%
37.6%US$100.00US$29.00US$75.807
Dec ’23US$40.40
US$62.00
+53.5%
37.6%US$100.00US$29.00US$72.337

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 12:59
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Goosehead Insurance, Inc está cubierta por 16 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Joshua ShankerBofA Global Research