Donegal Group Valoración
¿Está DGIC.A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DGIC.A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DGIC.A para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DGIC.A para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DGIC.A?
Métrica clave: Como DGIC.A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de DGIC.A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.5x |
| Ganancias | US$24.89m |
| Capitalización bursátil | US$525.84m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de DGIC.A con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.1x | ||
UFCS United Fire Group | 12.9x | n/a | US$644.2m |
UVE Universal Insurance Holdings | 8.7x | 11.1% | US$635.6m |
HRTG Heritage Insurance Holdings | 4.8x | 13.5% | US$343.2m |
ITIC Investors Title | 17.9x | n/a | US$511.7m |
DGIC.A Donegal Group | 21.5x | 17.3% | US$525.8m |
Price-To-Earnings vs. Similares: DGIC.A es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.5x) en comparación con la media de empresas similares (11.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de DGIC.A con el de otras empresas de la industria US Insurance ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 1.9x | n/a | US$85.49m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: DGIC.A es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.5x) en comparación con la media de la industria US Insurance (13.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de DGIC.A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 21.5x |
| Ratio PE justo | 16.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DGIC.A es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$15.79 | US$15.50 -1.8% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$15.15 | US$15.50 +2.3% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$14.74 | US$14.25 -3.3% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$15.22 | US$14.25 -6.4% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.00 | US$13.75 -1.8% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$13.94 | US$14.50 +4.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.85 | US$14.50 -2.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.99 | US$14.50 +3.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Fairfax Financial Holdings
CA$42.1b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,359.21
7D
1.8%
1Y
52.2%
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.41
7D
3.8%
1Y
15.0%
American Financial Group
US$11.6b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$137.82
7D
-3.1%
1Y
26.4%