Arch Capital Group vende 47 millones de dólares en acciones, aludiendo a su posible debilidad

En el último año, muchas personas con información privilegiada de Arch Capital Group Ltd. (NASDAQ:ACGL) vendieron una participación sustancial en la empresa, lo que puede haber llamado la atención de los accionistas.(NASDAQ:ACGL) vendieron una participación sustancial en la empresa, lo que puede haber llamado la atención de los accionistas. A la hora de evaluar las operaciones con información privilegiada, suele ser más beneficioso saber si compran que si venden, ya que esto último puede prestarse a muchas interpretaciones. Sin embargo, cuando varias personas con información privilegiada venden acciones durante un periodo determinado, los accionistas deben prestar atención, ya que podría ser una señal de alarma.

Aunque no creemos que los accionistas deban limitarse a seguir las transacciones de los iniciados, sí nos parece perfectamente lógico vigilar lo que hacen.

Eche un vistazo a nuestro último análisis de Arch Capital Group

Los últimos 12 meses de transacciones con información privilegiada en Arch Capital Group

El Consejero Delegado y Director, Marc Grandisson, realizó la mayor venta con información privilegiada en los últimos 12 meses. Esa única transacción fue por 30 millones de dólares en acciones a un precio de 85,62 dólares cada una. Así que está claro que alguien con información privilegiada quería sacar algo de dinero de la mesa, incluso por debajo del precio actual de 97,65 dólares. Por regla general, consideramos desalentador que una persona con información privilegiada venda por debajo del precio actual, ya que sugiere que se conformaba con una valoración más baja. Aunque las ventas internas no son una señal positiva, no podemos estar seguros de que signifiquen que los iniciados piensan que las acciones están totalmente valoradas, por lo que sólo es una señal débil. Observamos que la mayor venta individual fue sólo del 15% de la participación de Marc Grandisson.

En el último año, las personas con información privilegiada de Arch Capital Group no compraron acciones de la empresa. En el siguiente gráfico se muestran las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.

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Las personas con información privilegiada de Arch Capital Group están vendiendo las acciones

En los últimos tres meses se han producido importantes ventas de acciones de Arch Capital Group. En concreto, el Consejero Delegado de Global Mortgage Group, David Gansberg, se deshizo de 966.000 dólares en acciones en ese periodo, y no registramos ninguna compra. A la luz de esto, es difícil argumentar que todos los iniciados piensan que las acciones son una ganga.

Titularidad de información privilegiada

Otra forma de comprobar la alineación entre los dirigentes de una empresa y los demás accionistas es observar cuántas acciones poseen. Por lo general, cuanto mayor sea el número de acciones que poseen, más probable es que estén incentivados para construir la empresa a largo plazo. Las personas con información privilegiada de Arch Capital Group poseen el 2,9% de la empresa, con un valor actual de unos 1.100 millones de dólares, según el precio reciente de las acciones. Este tipo de propiedad significativa por parte de personas con información privilegiada suele aumentar las posibilidades de que la empresa se gestione en interés de todos los accionistas.

¿Qué podrían decirnos las operaciones con información privilegiada de Arch Capital Group?

Una persona con información privilegiada no ha comprado acciones de Arch Capital Group en los últimos tres meses, pero hubo algunas ventas. Y no hubo compras que nos reconforten, en el último año. En el lado positivo, Arch Capital Group gana dinero y está aumentando sus beneficios. La empresa presume de tener un elevado número de accionistas con información privilegiada, pero dudamos un poco, dado el historial de ventas de acciones. Así que estas operaciones con información privilegiada pueden ayudarnos a construir una tesis sobre el valor, pero también conviene conocer los riesgos a los que se enfrenta esta empresa. En términos de riesgos de inversión, hemos identificado 1 señal de advertencia con Arch Capital Group y entender esto debe ser parte de su proceso de inversión.

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A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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