Kao Corporation

Informe acción OTCPK:KAOC.F

Capitalización de mercado: US$20.7b

Kao Valoración

¿Está KAOC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KAOC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KAOC.F ($41.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($28.95)

Muy por debajo del valor justo: KAOC.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KAOC.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KAOC.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA19.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KAOC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KAOC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47x
KVUE Kenvue
26.4x10.5%US$39.3b
COTY Coty
47.1x28.3%US$9.7b
EL Estée Lauder Companies
73.8x32.8%US$47.3b
BRBR BellRing Brands
40.8x17.2%US$7.8b
KAOC.F Kao
58.1x18.1%US$3.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: KAOC.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (68.4x) en comparación con la media de empresas similares (53.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KAOC.F con el de otras empresas de la industria US Personal Products ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a23.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KAOC.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (68.4x) en comparación con la media de la industria US Personal Products (25.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KAOC.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KAOC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 58.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KAOC.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KAOC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$45.54
US$42.41
-6.9%
11.7%US$48.79US$35.31n/a10
May ’25n/a
US$40.90
0%
11.6%US$47.50US$34.83n/a10
Apr ’25US$38.68
US$43.08
+11.4%
11.7%US$50.59US$37.10n/a9
Mar ’25n/a
US$44.13
0%
16.5%US$58.68US$35.14n/a9
Feb ’25n/a
US$44.68
0%
16.8%US$59.62US$35.70n/a9
Jan ’25US$42.11
US$45.51
+8.1%
16.8%US$61.87US$37.05n/a9
Dec ’24US$38.55
US$42.06
+9.1%
18.9%US$59.36US$29.01n/a11
Nov ’24US$36.89
US$39.74
+7.7%
21.3%US$58.74US$26.70n/a11
Oct ’24US$36.24
US$39.64
+9.4%
21.6%US$59.04US$26.84n/a11
Sep ’24n/a
US$39.63
0%
23.4%US$60.34US$27.43n/a11
Aug ’24US$37.78
US$41.66
+10.3%
24.7%US$63.05US$27.94n/a11
Jul ’24n/a
US$41.66
0%
24.7%US$63.05US$27.94n/a11
Jun ’24US$35.99
US$42.40
+17.8%
22.1%US$62.66US$27.77n/a12
May ’24US$40.02
US$44.66
+11.6%
21.2%US$65.28US$29.30n/a12
Apr ’24US$39.35
US$45.63
+16.0%
21.7%US$66.28US$29.75US$38.6811
Mar ’24US$36.58
US$44.21
+20.8%
20.7%US$64.62US$29.01n/a12
Feb ’24US$40.56
US$47.82
+17.9%
19.6%US$67.62US$30.74n/a12
Jan ’24US$41.48
US$45.09
+8.7%
21.7%US$65.90US$29.95US$42.1113
Dec ’23US$38.23
US$45.12
+18.0%
21.0%US$65.03US$29.56US$38.5514
Nov ’23US$36.45
US$42.35
+16.2%
19.7%US$59.39US$27.00US$36.8915
Oct ’23US$41.20
US$44.62
+8.3%
18.8%US$61.82US$30.21US$36.2415
Sep ’23US$43.13
US$46.06
+6.8%
19.7%US$64.46US$31.50n/a15
Aug ’23US$42.53
US$44.67
+5.0%
19.8%US$64.32US$31.43US$37.7815
Jul ’23US$42.37
US$43.77
+3.3%
20.2%US$64.60US$32.30n/a14
Jun ’23US$39.24
US$46.85
+19.4%
19.5%US$67.60US$33.80US$35.9914
May ’23US$40.30
US$48.11
+19.4%
18.8%US$68.46US$35.40US$40.0214

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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