Kao Corporation

Informe acción OTCPK:KAOC.F

Capitalización de mercado: US$18.9b

Kao Valoración

¿Está KAOC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KAOC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KAOC.F ($46.73) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($39.17)

Muy por debajo del valor justo: KAOC.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KAOC.F?

Métrica clave: Como KAOC.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KAOC.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KAOC.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KAOC.F?
Ratio PE35.4x
GananciasJP¥82.36b
Capitalización bursátilJP¥2.92t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KAOC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KAOC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares59.4x
EL Estée Lauder Companies
112.7x36.0%US$22.9b
KVUE Kenvue
42.9x19.6%US$45.7b
BRBR BellRing Brands
42.2x12.3%US$9.3b
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
KAOC.F Kao
35.4x12.2%US$2.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: KAOC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.4x) comparado con la media de empresas similares (59.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KAOC.F con el de otras empresas de la industria US Personal Products ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KAOC.F 35.4xPromedio de la industria 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KAOC.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.4x) en comparación con la media de la industria US Personal Products (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KAOC.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KAOC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KAOC.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KAOC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$48.00
0%
8.7%US$55.08US$41.31n/a10
Nov ’25US$46.73
US$47.97
+2.7%
8.7%US$55.05US$41.29n/a10
Oct ’25US$48.11
US$51.70
+7.5%
8.2%US$58.64US$43.98n/a10
Sep ’25n/a
US$50.76
0%
7.6%US$54.59US$43.54n/a10
Aug ’25n/a
US$45.54
0%
8.6%US$51.14US$39.77n/a10
Jul ’25US$39.98
US$44.48
+11.2%
8.2%US$50.37US$39.17n/a10
Jun ’25n/a
US$44.97
0%
8.0%US$51.50US$40.06n/a10
May ’25n/a
US$40.90
0%
11.6%US$47.50US$34.83n/a10
Apr ’25US$38.68
US$43.08
+11.4%
11.7%US$50.59US$37.10n/a9
Mar ’25n/a
US$44.13
0%
16.5%US$58.68US$35.14n/a9
Feb ’25n/a
US$44.68
0%
16.8%US$59.62US$35.70n/a9
Jan ’25US$42.11
US$45.51
+8.1%
16.8%US$61.87US$37.05n/a9
Dec ’24US$38.55
US$42.06
+9.1%
18.9%US$59.36US$29.01n/a11
Nov ’24US$36.89
US$39.74
+7.7%
21.3%US$58.74US$26.70US$46.7311
Oct ’24US$36.24
US$39.64
+9.4%
21.6%US$59.04US$26.84US$48.1111
Sep ’24n/a
US$39.63
0%
23.4%US$60.34US$27.43n/a11
Aug ’24US$37.78
US$41.66
+10.3%
24.7%US$63.05US$27.94n/a11
Jul ’24n/a
US$41.66
0%
24.7%US$63.05US$27.94US$39.9811
Jun ’24US$35.99
US$42.40
+17.8%
22.1%US$62.66US$27.77n/a12
May ’24US$40.02
US$44.66
+11.6%
21.2%US$65.28US$29.30n/a12
Apr ’24US$39.35
US$45.63
+16.0%
21.7%US$66.28US$29.75US$38.6811
Mar ’24US$36.58
US$44.21
+20.8%
20.7%US$64.62US$29.01n/a12
Feb ’24US$40.56
US$47.82
+17.9%
19.6%US$67.62US$30.74n/a12
Jan ’24US$41.48
US$45.09
+8.7%
21.7%US$65.90US$29.95US$42.1113
Dec ’23US$38.23
US$45.12
+18.0%
21.0%US$65.03US$29.56US$38.5514
Nov ’23US$36.45
US$42.35
+16.2%
19.7%US$59.39US$27.00US$36.8915

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-1.2%

1Y

2.9%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$40.34

7D

0.2%

1Y

-12.5%

Unicharm

JP¥2.3t

Engages in the manufacturing and sale of wellness, feminine, baby and children, kirei, and pet care products in Japan and internationally.

UNCH.F

JP¥26.50

7D

-11.7%

1Y

-14.9%