e.l.f. Beauty, Inc.

Informe acción NYSE:ELF

Capitalización de mercado: US$7.9b

e.l.f. Beauty Valoración

¿Está ELF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ELF ($134.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($314.9)

Muy por debajo del valor justo: ELF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELF?

Métrica clave: Como ELF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ELF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ELF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ELF?
Ratio PE70.4x
GananciasUS$107.99m
Capitalización bursátilUS$7.90b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ELF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ELF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.1x
BRBR BellRing Brands
40.4x12.0%US$10.0b
COTY Coty
40.4x23.0%US$6.5b
IPAR Interparfums
28.4x7.9%US$4.4b
ODD Oddity Tech
27.3x18.5%US$2.8b
ELF e.l.f. Beauty
70.4x25.0%US$7.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ELF es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.4x) en comparación con la media de empresas similares (34.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ELF con el de otras empresas de la industria US Personal Products ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$98.52k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ELF 70.4xPromedio de la industria 28.4xNo. of Companies4PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ELF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (70.4x) en comparación con la media de la industria US Personal Products (28.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ELF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ELF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 70.4x
Ratio PE justo 34.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ELF es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ELF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$134.89
US$157.19
+16.5%
13.3%US$200.00US$115.00n/a17
Dec ’25US$129.52
US$157.28
+21.4%
13.1%US$200.00US$115.00n/a15
Nov ’25US$103.12
US$169.07
+64.0%
18.9%US$250.00US$130.00n/a14
Oct ’25US$105.97
US$199.43
+88.2%
17.6%US$250.00US$139.00n/a14
Sep ’25US$149.79
US$221.92
+48.2%
11.6%US$260.00US$161.00n/a13
Aug ’25US$167.62
US$223.62
+33.4%
11.5%US$258.00US$161.00n/a13
Jul ’25US$204.16
US$209.92
+2.8%
11.9%US$250.00US$151.00n/a13
Jun ’25US$186.91
US$202.62
+8.4%
9.7%US$220.00US$151.00n/a13
May ’25US$158.52
US$206.21
+30.1%
8.2%US$230.00US$167.00n/a14
Apr ’25US$191.97
US$208.21
+8.5%
7.9%US$230.00US$167.00n/a14
Mar ’25US$217.40
US$203.08
-6.6%
8.0%US$225.00US$167.00n/a13
Feb ’25US$162.50
US$171.58
+5.6%
9.1%US$190.00US$141.00n/a12
Jan ’25US$144.34
US$143.33
-0.7%
12.4%US$178.00US$119.00n/a12
Dec ’24US$122.44
US$139.92
+14.3%
11.0%US$178.00US$119.00US$129.5212
Nov ’24US$94.54
US$143.25
+51.5%
9.7%US$176.00US$117.00US$103.1212
Oct ’24US$109.83
US$147.25
+34.1%
11.4%US$176.00US$110.00US$105.9712
Sep ’24US$136.97
US$146.91
+7.3%
11.4%US$165.00US$110.00US$149.7911
Aug ’24US$116.50
US$121.09
+3.9%
15.2%US$164.00US$90.00US$167.6211
Jul ’24US$114.23
US$111.82
-2.1%
12.4%US$130.00US$87.00US$204.1611
Jun ’24US$106.54
US$106.82
+0.3%
9.5%US$121.00US$87.00US$186.9111
May ’24US$92.72
US$96.18
+3.7%
13.4%US$114.00US$70.00US$158.5211
Apr ’24US$82.35
US$76.27
-7.4%
15.2%US$94.00US$57.00US$191.9711
Mar ’24US$74.19
US$72.09
-2.8%
10.2%US$82.00US$57.00US$217.4011
Feb ’24US$58.51
US$57.50
-1.7%
15.9%US$65.00US$36.00US$162.5010
Jan ’24US$55.30
US$53.40
-3.4%
16.7%US$65.00US$36.00US$144.3410
Dec ’23US$55.40
US$49.80
-10.1%
13.5%US$63.00US$36.00US$122.4410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 12:46
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

e.l.f. Beauty, Inc. está cubierta por 22 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Shannon CoyneBMO Capital Markets Equity Research