El precio es el adecuado para Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) incluso después de caer un 28%.

Los accionistas de Estée Lauder Companies Inc.(NYSE:EL) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con una caída del 28% del precio de la acción en el último mes. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 63% durante ese tiempo.

Incluso después de una caída tan grande del precio, no es exagerado decir que la relación precio-ventas (o "P/V") de Estée Lauder Companies de 1,3 veces en este momento parece bastante "intermedia" en comparación con la industria de productos personales en Estados Unidos, donde la relación P/V media es de alrededor de 1,2 veces. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible revés si no existe una base racional para el P/S.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Estée Lauder Companies para los accionistas?

Con un crecimiento de los ingresos inferior al de la mayoría de las demás empresas en los últimos tiempos, Estée Lauder Companies se ha mostrado relativamente floja. Puede ser que muchos esperen que el poco alentador rendimiento de los ingresos se fortalezca positivamente, lo que ha impedido que el ratio P/S caiga. Si no es así, entonces los accionistas existentes pueden estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Estée Lauder Companies?

Para justificar su ratio P/S, Estée Lauder Companies necesitaría producir un crecimiento similar al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa obtuvo prácticamente la misma cifra de ingresos que el año anterior. Esto no es lo que los accionistas estaban buscando, ya que significa que se han quedado con una disminución del 14% en los ingresos en los últimos tres años en total. Por desgracia, tenemos que reconocer que la empresa no ha hecho un gran trabajo para aumentar los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 2,5% anual, según las estimaciones de los analistas que siguen a la empresa. Esta cifra es similar al 3,7% anual previsto para el sector en general.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Estée Lauder Companies se sitúe en línea con la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan un crecimiento medio en el futuro y sólo están dispuestos a pagar una cantidad moderada por las acciones.

La última palabra

La caída en picado del precio de las acciones de Estée Lauder Companies ha devuelto su PER a una región similar a la del resto del sector. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Hemos visto que Estée Lauder Companies mantiene un P/V adecuado, ya que sus cifras de crecimiento de ingresos coinciden con las del resto del sector. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con la PER, ya que confían en que los ingresos futuros no les deparen sorpresas. A fin de cuentas, si las previsiones de beneficios e ingresos no contienen sorpresas importantes, es difícil que la cotización se mueva con fuerza en una u otra dirección en un futuro próximo.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta antes de invertir y hemos descubierto 2 señales de advertencia para Estée Lauder Companies que debería conocer.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por lo tanto, puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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