La caída del 26% de las acciones de Waldencast plc (NASDAQ:WALD) podría indicar una oportunidad, pero requiere cierto escrutinio

Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de Waldencast plc(NASDAQ:WALD) han bajado un considerable 26% en el último mes, lo que continúa una horrible racha para la empresa. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 54% durante ese tiempo.

A pesar de la fuerte caída del precio, todavía no habrá muchos que piensen que la relación precio-ventas (o "P/S") de Waldencast, de 1,5x, merezca una mención cuando la mediana de P/S en la industria de Productos Personales de Estados Unidos es similar, en torno a 1,4x. Sin embargo, no es prudente ignorar la relación precio/ventas sin más, ya que los inversores pueden estar pasando por alto una oportunidad clara o un error costoso.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Waldencast para los accionistas?

Con un crecimiento de los ingresos superior al de la mayoría de las empresas en los últimos tiempos, Waldencast lo ha estado haciendo relativamente bien. Una posibilidad es que el ratio P/S sea moderado porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos podría estar a punto de disminuir. Si la empresa consigue mantener el rumbo, los inversores se verán recompensados con un precio de la acción acorde con sus cifras de ingresos.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Waldencast?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe estar a la altura del sector para que los ratios P/S como el de Waldencast se consideren razonables.

Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un aumento espectacular del 31%. Sin embargo, el último periodo de tres años no ha sido tan bueno en su conjunto, ya que no consiguió proporcionar ningún crecimiento en absoluto. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos ha sido inconsistente recientemente para la empresa.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los cuatro analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 17% durante el próximo año. Dado que se prevé que el sector crezca sólo un 6,8%, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

Con esta información, nos parece interesante que Waldencast cotice a un PER bastante similar al del sector. Puede ser que la mayoría de los inversores no estén convencidos de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

¿Qué significa la PER de Waldencast para los inversores?

Con el precio de sus acciones cayendo por un precipicio, la P/S de Waldencast parece estar en línea con el resto de la industria de Productos Personales. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Hemos comprobado que Waldencast cotiza actualmente con una relación precio/ventas inferior a la prevista, ya que su previsión de crecimiento de los ingresos es superior a la del sector en general. Cuando vemos unas perspectivas de ingresos sólidas, con un crecimiento superior al del sector, sólo podemos suponer que la posible incertidumbre en torno a estas cifras es lo que podría estar ejerciendo una ligera presión sobre el ratio P/S. Al menos, el riesgo de una caída del precio parece moderado, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían experimentar cierta volatilidad.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 3 señales de advertencia para Waldencast que hay que tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por lo tanto, puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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