Beauty Health Valoración
¿Está SKIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SKIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SKIN ($1.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.81)
Muy por debajo del valor justo: SKIN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SKIN?
Métrica clave: Como SKIN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de SKIN? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.5x |
| Ventas | US$347.62m |
| Capitalización bursátil | US$176.25m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de SKIN con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13.8x | ||
LFVN LifeVantage | 0.9x | 5.0% | US$177.9m |
DSY Big Tree Cloud Holdings | 16.5x | n/a | US$130.7m |
FTLF FitLife Brands | 2.5x | 9.2% | US$148.5m |
ZHYB.F Zhong Yuan Bio-Technology Holdings | 35.4x | n/a | US$88.3m |
SKIN Beauty Health | 0.5x | 5.7% | US$176.3m |
Price-To-Sales vs. Similares: SKIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (13.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de SKIN con el de otras empresas de la industria US Personal Products ?
| 26 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.5x | 4.8% | |
SKIN Beauty Health | 0.5x | 5.7% | US$176.25m |
HLF Herbalife | 0.2x | 1.8% | US$848.67m |
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | -0.06% | US$358.91m |
| 26 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.5x | 26.1% | |
SKIN Beauty Health | 0.5x | 25.5% | US$176.25m |
Price-To-Sales vs. Industria: SKIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria US Personal Products (1.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de SKIN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.5x |
| Ratio PS justo | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: SKIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$1.42 | US$2.19 +53.9% | 54.7% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$1.66 | US$1.96 +17.9% | 66.2% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$1.41 | US$2.15 +52.5% | 61.2% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$1.79 | US$2.15 +20.1% | 61.2% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$1.70 | US$3.00 +76.5% | 43.3% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$1.84 | US$3.63 +97.0% | 28.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.21 | US$3.63 +64.0% | 28.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$3.17 | US$4.49 +41.6% | 48.3% | US$10.50 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$4.28 | US$4.49 +4.9% | 48.3% | US$10.50 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$3.73 | US$3.64 -2.4% | 67.6% | US$10.50 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$3.10 | US$3.59 +15.8% | 69.0% | US$10.50 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$3.11 | US$3.49 +12.2% | 72.7% | US$10.50 | US$1.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$2.85 | US$3.49 +22.5% | 72.7% | US$10.50 | US$1.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$3.96 | US$12.00 +203.0% | 35.3% | US$23.00 | US$8.00 | US$1.66 | 11 |
| Oct ’24 | US$6.02 | US$12.15 +101.8% | 36.3% | US$23.00 | US$8.00 | US$1.41 | 10 |
| Sep ’24 | US$6.13 | US$11.94 +94.9% | 38.6% | US$23.00 | US$8.00 | US$1.79 | 9 |
| Aug ’24 | US$7.91 | US$17.00 +114.9% | 43.3% | US$35.00 | US$10.00 | US$1.70 | 9 |
| Jul ’24 | US$8.37 | US$17.00 +103.1% | 43.3% | US$35.00 | US$10.00 | US$1.84 | 9 |
| Jun ’24 | US$8.34 | US$18.00 +115.8% | 38.2% | US$35.00 | US$11.00 | US$2.21 | 9 |
| May ’24 | US$11.18 | US$18.39 +64.5% | 36.2% | US$35.00 | US$10.50 | US$3.17 | 9 |
| Apr ’24 | US$12.63 | US$18.39 +45.6% | 36.2% | US$35.00 | US$10.50 | US$4.28 | 9 |
| Mar ’24 | US$12.30 | US$18.11 +47.2% | 38.1% | US$35.00 | US$9.00 | US$3.73 | 9 |
| Feb ’24 | US$12.16 | US$17.89 +47.1% | 35.8% | US$32.00 | US$9.00 | US$3.10 | 9 |
| Jan ’24 | US$9.10 | US$18.00 +97.8% | 33.8% | US$32.00 | US$9.00 | US$3.11 | 10 |
| Dec ’23 | US$10.87 | US$19.33 +77.9% | 28.4% | US$32.00 | US$11.00 | US$2.85 | 9 |
| Nov ’23 | US$11.21 | US$22.33 +99.2% | 14.8% | US$31.00 | US$20.00 | US$3.96 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Shiseido Company
JP¥1.1t
Engages in the production and sale of cosmetics in Japan and internationally.
SSDO.F
JP¥19.60
7D
0%
1Y
n/a
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.89
7D
1.5%
1Y
7.0%
USANA Health Sciences
US$760.5m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$39.92
7D
1.4%
1Y
-14.2%