Mach7 Technologies Limited

Informe acción OTCPK:TDMM.F

Capitalización de mercado: US$57.3m

Mach7 Technologies Valoración

¿Está TDMM.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TDMM.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TDMM.F ($0.24) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.09)

Muy por debajo del valor justo: TDMM.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TDMM.F?

Métrica clave: Como TDMM.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TDMM.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TDMM.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TDMM.F?
Ratio precio-ventas (PS)3x
VentasAU$29.13m
Capitalización bursátilAU$88.05m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TDMM.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TDMM.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.3x
FORA Forian
3.2x11.1%US$62.2m
OPRX OptimizeRx
0.9x9.0%US$70.5m
ONMD OneMedNet
28.5xn/aUS$29.2m
CCLD CareCloud
0.4x1.7%US$40.1m
TDMM.F Mach7 Technologies
3x18.1%US$88.1m

Price-To-Sales vs. Similares: TDMM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con la media de empresas similares (8.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TDMM.F con el de otras empresas de la industria US Healthcare Services ?

14 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AMWL American Well
0.5x10.9%US$125.32m
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$99.94m
CCLD CareCloud
0.4x1.7%US$40.11m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.57m
TDMM.F 3.0xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies14PS0246810+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TDMM.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de la industria US Healthcare Services (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TDMM.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TDMM.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de TDMM.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TDMM.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.24
US$0.77
+219.1%
14.0%US$0.90US$0.63n/a5
Nov ’25n/a
US$0.77
0%
14.0%US$0.91US$0.63n/a5
Oct ’25n/a
US$0.76
0%
14.6%US$0.92US$0.64n/a4
Sep ’25n/a
US$0.76
0%
14.6%US$0.92US$0.64n/a4
Aug ’25n/a
US$0.80
0%
16.3%US$1.02US$0.69n/a4
Jul ’25n/a
US$0.82
0%
14.6%US$1.04US$0.70n/a5
Jun ’25n/a
US$0.82
0%
14.6%US$1.04US$0.70n/a5
May ’25n/a
US$0.80
0%
14.6%US$1.01US$0.68n/a5
Apr ’25n/a
US$0.81
0%
14.6%US$1.02US$0.68n/a5
Mar ’25n/a
US$0.81
0%
14.5%US$1.01US$0.68n/a5
Feb ’25n/a
US$0.80
0%
15.6%US$1.02US$0.69n/a5
Jan ’25n/a
US$0.82
0%
14.4%US$1.03US$0.70n/a5
Dec ’24n/a
US$0.81
0%
13.4%US$0.98US$0.70n/a4
Nov ’24n/a
US$0.85
0%
12.1%US$0.98US$0.74n/a3
Oct ’24n/a
US$0.92
0%
8.5%US$1.00US$0.84n/a2
Sep ’24n/a
US$0.92
0%
8.5%US$1.00US$0.84n/a2
Aug ’24n/a
US$0.98
0%
11.9%US$1.09US$0.86n/a2
Jul ’24n/a
US$0.87
0%
1.7%US$0.89US$0.86n/a2
Jun ’24n/a
US$0.88
0%
1.5%US$0.89US$0.86n/a2
May ’24n/a
US$0.88
0%
1.5%US$0.89US$0.86n/a2
Apr ’24n/a
US$0.86
0%
5.7%US$0.90US$0.81n/a2
Mar ’24n/a
US$0.86
0%
5.7%US$0.90US$0.81n/a2
Feb ’24n/a
US$0.90
0%
5.5%US$0.95US$0.85n/a2
Jan ’24n/a
US$0.82
0%
5.7%US$0.86US$0.77n/a2
Dec ’23n/a
US$0.82
0%
5.7%US$0.86US$0.77n/a2
Nov ’23n/a
US$0.82
0%
5.7%US$0.86US$0.77n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%